Vertiv Holdings Co 가치 평가
VRT이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 VRT의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: VRT ( $179.73 )는 당사 추정치인 공정 가치( $215.32 )
공정 가치보다 현저히 낮음: VRT 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
VRT의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: VRT는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| VRT의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 66.4x |
| 이익 | US$1.03b |
| 시가총액 | US$68.72b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 7.2x |
| 기업가치/EBITDA | 34.3x |
| PEG 비율 | 2.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
VRT의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: VRT은 Price-To-Earnings 비율(66.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(37.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
VRT의 PE 비율은 US Electrical 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: VRT 은 US Electrical 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(66.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균(31x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
VRT의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 66.4x |
| 공정 PE 비율 | 57.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: VRT 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(57.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(66.4x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$179.73 | US$194.63 +8.29% | 10.67% | US$234.00 | US$147.00 | n/a | 25 |
| Nov ’26 | US$192.86 | US$193.70 +0.43% | 10.94% | US$234.00 | US$147.00 | n/a | 24 |
| Oct ’26 | US$161.59 | US$158.49 -1.92% | 7.61% | US$173.00 | US$119.00 | n/a | 24 |
| Sep ’26 | US$127.55 | US$157.61 +23.57% | 8.40% | US$173.00 | US$119.00 | n/a | 24 |
| Aug ’26 | US$141.59 | US$154.96 +9.44% | 10.35% | US$173.00 | US$118.99 | n/a | 23 |
| Jul ’26 | US$122.54 | US$119.13 -2.78% | 13.75% | US$150.00 | US$82.00 | n/a | 24 |
| Jun ’26 | US$107.93 | US$115.60 +7.10% | 13.59% | US$150.00 | US$82.00 | n/a | 24 |
| May ’26 | US$92.55 | US$108.14 +16.84% | 14.75% | US$135.00 | US$73.00 | n/a | 24 |
| Apr ’26 | US$75.27 | US$133.59 +77.48% | 12.41% | US$165.00 | US$100.00 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | US$95.17 | US$136.62 +43.56% | 11.35% | US$165.00 | US$99.50 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | US$117.02 | US$143.31 +22.46% | 9.19% | US$165.00 | US$99.50 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | US$113.61 | US$140.16 +23.37% | 12.66% | US$161.00 | US$91.33 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | US$127.60 | US$141.42 +10.83% | 11.15% | US$161.00 | US$91.33 | US$179.73 | 15 |
| Nov ’25 | US$106.90 | US$122.65 +14.73% | 10.47% | US$140.00 | US$91.33 | US$192.86 | 15 |
| Oct ’25 | US$97.62 | US$103.77 +6.30% | 7.82% | US$117.00 | US$91.33 | US$161.59 | 14 |
| Sep ’25 | US$83.03 | US$102.55 +23.51% | 6.98% | US$115.00 | US$91.33 | US$127.55 | 14 |
| Aug ’25 | US$74.00 | US$102.80 +38.92% | 5.58% | US$115.00 | US$93.00 | US$141.59 | 13 |
| Jul ’25 | US$86.66 | US$102.88 +18.71% | 7.27% | US$116.00 | US$89.00 | US$122.54 | 13 |
| Jun ’25 | US$98.07 | US$101.72 +3.72% | 7.47% | US$116.00 | US$89.00 | US$107.93 | 13 |
| May ’25 | US$88.52 | US$97.52 +10.17% | 8.90% | US$110.00 | US$72.75 | US$92.55 | 13 |
| Apr ’25 | US$80.40 | US$76.15 -5.29% | 17.12% | US$100.00 | US$56.00 | US$75.27 | 12 |
| Mar ’25 | US$70.57 | US$68.90 -2.37% | 8.13% | US$75.00 | US$56.00 | US$95.17 | 12 |
| Feb ’25 | US$59.46 | US$54.79 -7.85% | 8.80% | US$61.00 | US$45.50 | US$117.02 | 12 |
| Jan ’25 | US$48.03 | US$50.79 +5.75% | 11.43% | US$60.00 | US$39.00 | US$113.61 | 12 |
| Dec ’24 | US$45.14 | US$48.50 +7.44% | 9.98% | US$54.00 | US$39.00 | US$127.60 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/01 19:30 |
| 종가 | 2025/11/28 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Vertiv Holdings Co는 28명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 24명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Julian Mitchell | Barclays |
| Andrew Obin | BofA Global Research |
| Andrew Kaplowitz | Citigroup Inc |