Caterpillar Inc.

NYSE:CAT 주식 리포트

시가총액: US$273.2b

Caterpillar 가치 평가

CAT이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CAT의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$513.3
Fair Value
12.5% 고평가 내재 할인율
23
Number of Analysts

적정 가치 이하: CAT ( $577.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( $513.3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CAT 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

CAT의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CAT는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 CAT의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CAT의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
CAT의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율29.2x
이익US$9.27b
시가총액US$273.19b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

CAT의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CAT의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균20.3x
CMI Cummins
20.5x11.71%US$60.4b
PCAR PACCAR
19.2x14.90%US$51.9b
WAB Westinghouse Air Brake Technologies
29.7x12.59%US$34.7b
OSK Oshkosh
11.8x12.78%US$7.9b
CAT Caterpillar
29.2x16.39%US$273.2b

Price-To-Earnings 대 피어: CAT은 Price-To-Earnings 비율(29.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

CAT의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
WNC Wabash National
1.2x-110.86%US$324.94m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
GTEC Greenland Technologies Holding
2.6xn/aUS$20.53m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
CAT 29.2x업계 평균 23.8xNo. of Companies15PE01632486480+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CAT 은 US Machinery 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(29.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균(23.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

CAT의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CAT PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.2x
공정 PE 비율41.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CAT 은 예상 Price-To-Earnings 비율(29.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 41.6x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CAT에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$577.26
US$548.96
-4.90%
19.79%US$730.00US$380.00n/a23
Oct ’26US$480.82
US$460.41
-4.24%
11.26%US$540.00US$350.00n/a22
Sep ’26US$419.04
US$450.64
+7.54%
10.25%US$514.00US$350.00n/a22
Aug ’26US$428.69
US$403.13
-5.96%
14.13%US$500.00US$283.00n/a23
Jul ’26US$390.92
US$375.52
-3.94%
11.09%US$445.00US$283.00n/a25
Jun ’26US$348.03
US$370.00
+6.31%
10.06%US$425.00US$283.00n/a25
May ’26US$313.96
US$357.41
+13.84%
14.90%US$427.41US$243.00n/a24
Apr ’26US$330.57
US$386.82
+17.02%
13.73%US$490.00US$250.00n/a23
Mar ’26US$343.95
US$391.13
+13.72%
13.60%US$490.00US$250.00n/a23
Feb ’26US$371.44
US$392.22
+5.60%
14.83%US$492.84US$250.00n/a23
Jan ’26US$362.76
US$392.80
+8.28%
17.55%US$515.00US$250.00n/a22
Dec ’25US$406.11
US$379.04
-6.67%
18.63%US$500.00US$250.00n/a21
Nov ’25US$379.63
US$364.67
-3.94%
19.80%US$500.00US$250.00US$577.2621
Oct ’25US$392.39
US$352.95
-10.05%
18.36%US$464.00US$249.00US$480.8222
Sep ’25US$356.10
US$347.52
-2.41%
17.62%US$464.00US$249.00US$419.0423
Aug ’25US$331.52
US$347.49
+4.82%
17.44%US$464.00US$245.00US$428.6924
Jul ’25US$329.08
US$347.49
+5.60%
16.69%US$464.00US$245.00US$390.9226
Jun ’25US$338.52
US$345.96
+2.20%
16.66%US$464.00US$245.00US$348.0326
May ’25US$331.07
US$336.35
+1.59%
17.98%US$441.00US$175.00US$313.9627
Apr ’25US$363.74
US$320.64
-11.85%
17.62%US$441.00US$175.00US$330.5727
Mar ’25US$336.70
US$314.03
-6.73%
17.03%US$441.00US$175.00US$343.9526
Feb ’25US$307.69
US$279.23
-9.25%
17.92%US$432.00US$175.00US$371.4426
Jan ’25US$295.67
US$268.88
-9.06%
15.49%US$365.00US$175.00US$362.7625
Dec ’24US$256.76
US$265.84
+3.54%
15.67%US$365.00US$175.00US$406.1125
Nov ’24US$231.83
US$273.57
+18.00%
16.17%US$365.00US$175.00US$379.6324
US$548.96
Fair Value
5.2% 고평가 내재 할인율
23
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/31 04:08
종가2025/10/31 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Caterpillar Inc.는 58명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
John EadeArgus Research Company
Mircea DobreBaird
Meredith TaylorBarclays