Cummins Inc.

NYSE:CMI 주식 리포트

시가총액: US$65.3b

Cummins 가치 평가

CMI이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CMI의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$748.82
Fair Value
36.8% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

적정 가치 이하: CMI ( $473.34 )는 당사 추정치인 공정 가치( $748.82 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CMI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

CMI의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CMI는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 CMI의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CMI의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
CMI의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율24.5x
이익US$2.67b
시가총액US$65.34b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

CMI의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CMI의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균22.3x
PCAR PACCAR
19.3x14.99%US$51.8b
WAB Westinghouse Air Brake Technologies
30x12.53%US$35.3b
CAT Caterpillar
28.4x15.80%US$263.5b
OSK Oshkosh
11.5x11.80%US$7.7b
CMI Cummins
24.5x15.76%US$65.3b

Price-To-Earnings 대 피어: CMI은 Price-To-Earnings 비율(24.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

CMI의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
WNC Wabash National
1.2xn/aUS$313.60m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
GTEC Greenland Technologies Holding
1.2xn/aUS$17.38m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
CMI 24.5x업계 평균 24.1xNo. of Companies17PE01632486480+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CMI 은 US Machinery 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(24.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균(24.1x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

CMI의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CMI PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.5x
공정 PE 비율34x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CMI 은 예상 Price-To-Earnings 비율(24.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 34x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CMI에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$473.34
US$469.04
-0.91%
12.94%US$600.00US$350.00n/a17
Nov ’26US$437.68
US$444.74
+1.61%
9.03%US$500.00US$350.00n/a17
Oct ’26US$424.65
US$424.98
+0.077%
9.98%US$499.62US$350.00n/a17
Sep ’26US$398.44
US$417.61
+4.81%
9.46%US$484.34US$350.00n/a17
Aug ’26US$355.84
US$359.56
+1.05%
11.84%US$460.00US$260.00n/a16
Jul ’26US$329.62
US$353.21
+7.16%
13.21%US$460.00US$260.00n/a18
Jun ’26US$321.48
US$350.36
+8.98%
13.69%US$460.00US$260.00n/a19
May ’26US$294.88
US$342.60
+16.18%
14.86%US$460.00US$240.00n/a19
Apr ’26US$315.36
US$377.97
+19.85%
12.08%US$460.00US$281.00n/a19
Mar ’26US$368.18
US$392.11
+6.50%
12.06%US$460.00US$281.00n/a19
Feb ’26US$356.25
US$381.53
+7.10%
13.81%US$460.00US$281.00n/a19
Jan ’26US$348.60
US$380.48
+9.14%
13.90%US$460.00US$281.00n/a19
Dec ’25US$375.04
US$368.16
-1.83%
13.89%US$460.00US$275.32n/a19
Nov ’25US$328.51
US$331.43
+0.89%
12.84%US$425.00US$250.00US$437.6818
Oct ’25US$326.28
US$316.65
-2.95%
9.22%US$365.00US$250.00US$424.6518
Sep ’25US$312.85
US$316.38
+1.13%
9.32%US$365.00US$250.00US$398.4418
Aug ’25US$306.09
US$300.91
-1.69%
8.89%US$345.00US$246.00US$355.8419
Jul ’25US$272.29
US$299.76
+10.09%
8.60%US$345.00US$246.00US$329.6220
Jun ’25US$281.73
US$298.41
+5.92%
8.60%US$345.00US$246.00US$321.4820
May ’25US$283.87
US$288.42
+1.60%
9.79%US$360.00US$240.00US$294.8821
Apr ’25US$294.53
US$274.30
-6.87%
8.21%US$321.00US$237.00US$315.3620
Mar ’25US$270.26
US$266.15
-1.52%
7.43%US$303.90US$237.00US$368.1819
Feb ’25US$242.97
US$258.17
+6.26%
8.43%US$303.90US$225.00US$356.2519
Jan ’25US$239.57
US$256.35
+7.00%
7.75%US$303.90US$231.00US$348.6018
Dec ’24US$226.31
US$255.79
+13.03%
8.30%US$303.90US$216.00US$375.0418
Nov ’24US$218.05
US$255.54
+17.19%
7.63%US$290.00US$216.00US$328.5117
US$469.04
Fair Value
0.9% 고평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/09 23:06
종가2025/11/07 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Cummins Inc.는 47명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
John EadeArgus Research Company
Luke JunkBaird
Andrew KaplowitzBarclays