Illinois Tool Works 가치 평가
ITW이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ITW의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ITW ( $250.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( $571.39 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ITW 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
ITW의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ITW는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ITW의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 24x |
| 이익 | US$3.03b |
| 시가총액 | US$72.06b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5x |
| 기업가치/EBITDA | 17.4x |
| PEG 비율 | 3.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
ITW의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: ITW은 Price-To-Earnings 비율(24x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
ITW의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: ITW 은 Price-To-Earnings 비율(24x)을 기준으로 볼 때 US Machinery 업계 평균(25.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
ITW의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 24x |
| 공정 PE 비율 | 26.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ITW 은 예상 Price-To-Earnings 비율(24x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 26.2x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$250.04 | US$260.72 +4.27% | 6.65% | US$298.00 | US$215.00 | n/a | 16 |
| Nov ’26 | US$243.92 | US$259.00 +6.18% | 7.69% | US$298.00 | US$215.00 | n/a | 16 |
| Oct ’26 | US$259.92 | US$260.12 +0.076% | 7.39% | US$290.00 | US$215.00 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | US$264.65 | US$258.88 -2.18% | 7.37% | US$290.00 | US$215.00 | n/a | 17 |
| Aug ’26 | US$252.31 | US$257.97 +2.24% | 7.51% | US$290.00 | US$215.00 | n/a | 17 |
| Jul ’26 | US$255.19 | US$246.89 -3.25% | 7.94% | US$290.00 | US$215.00 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | US$245.08 | US$246.72 +0.67% | 8.05% | US$290.00 | US$215.00 | n/a | 18 |
| May ’26 | US$239.24 | US$247.51 +3.46% | 7.94% | US$292.00 | US$215.00 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | US$248.70 | US$261.32 +5.07% | 7.99% | US$302.00 | US$215.00 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | US$263.98 | US$263.37 -0.23% | 8.24% | US$302.00 | US$215.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | US$259.16 | US$264.31 +1.99% | 9.76% | US$318.00 | US$215.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | US$253.56 | US$264.21 +4.20% | 9.98% | US$318.00 | US$215.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | US$277.52 | US$257.95 -7.05% | 9.81% | US$312.00 | US$215.00 | US$247.49 | 19 |
| Nov ’25 | US$263.08 | US$255.84 -2.75% | 10.03% | US$312.00 | US$215.00 | US$243.92 | 19 |
| Oct ’25 | US$261.35 | US$246.40 -5.72% | 9.62% | US$286.00 | US$203.00 | US$259.92 | 18 |
| Sep ’25 | US$253.18 | US$247.26 -2.34% | 8.44% | US$286.00 | US$211.00 | US$264.65 | 18 |
| Aug ’25 | US$242.26 | US$248.14 +2.43% | 8.81% | US$294.00 | US$211.00 | US$252.31 | 18 |
| Jul ’25 | US$233.41 | US$253.20 +8.48% | 9.24% | US$305.00 | US$212.00 | US$255.19 | 18 |
| Jun ’25 | US$242.75 | US$254.14 +4.69% | 8.97% | US$305.00 | US$212.00 | US$245.08 | 18 |
| May ’25 | US$242.27 | US$252.24 +4.12% | 9.03% | US$305.00 | US$212.00 | US$239.24 | 19 |
| Apr ’25 | US$265.23 | US$249.66 -5.87% | 9.60% | US$303.00 | US$200.00 | US$248.70 | 19 |
| Mar ’25 | US$260.19 | US$245.71 -5.56% | 8.95% | US$285.00 | US$200.00 | US$263.98 | 17 |
| Feb ’25 | US$255.55 | US$244.65 -4.27% | 9.75% | US$285.00 | US$192.00 | US$259.16 | 17 |
| Jan ’25 | US$261.94 | US$236.35 -9.77% | 9.52% | US$277.00 | US$185.00 | US$253.56 | 17 |
| Dec ’24 | US$245.24 | US$232.00 -5.40% | 8.06% | US$260.00 | US$185.00 | US$277.52 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/03 12:47 |
| 종가 | 2025/12/03 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Illinois Tool Works Inc.는 30명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Mircea Dobre | Baird |
| Meredith Taylor | Barclays |