Parker-Hannifin 가치 평가
PH이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 PH의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PH ( $772.83 )는 당사 추정치인 공정 가치( $645.16 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PH 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
PH의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: PH는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| PH의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 27.7x |
| 이익 | US$3.53b |
| 시가총액 | US$97.99b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5.4x |
| 기업가치/EBITDA | 20.9x |
| PEG 비율 | 6.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
PH의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: PH은 Price-To-Earnings 비율(27.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
PH의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: PH 은 US Machinery 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(27.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균(24x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
PH의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 27.7x |
| 공정 PE 비율 | 27.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: PH 은 예상 Price-To-Earnings 비율(27.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 27.7x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$772.83 | US$803.24 +3.93% | 11.25% | US$910.00 | US$500.00 | n/a | 21 |
| Oct ’26 | US$755.22 | US$791.43 +4.79% | 10.74% | US$880.00 | US$500.00 | n/a | 21 |
| Sep ’26 | US$759.35 | US$788.81 +3.88% | 10.66% | US$880.00 | US$500.00 | n/a | 21 |
| Aug ’26 | US$712.13 | US$750.00 +5.32% | 10.50% | US$849.00 | US$500.00 | n/a | 21 |
| Jul ’26 | US$703.28 | US$717.21 +1.98% | 11.92% | US$849.00 | US$500.00 | n/a | 21 |
| Jun ’26 | US$664.70 | US$712.97 +7.26% | 12.23% | US$849.00 | US$500.00 | n/a | 20 |
| May ’26 | US$610.12 | US$699.88 +14.71% | 13.54% | US$850.00 | US$500.00 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | US$609.86 | US$747.45 +22.56% | 12.17% | US$850.00 | US$500.00 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | US$668.51 | US$749.36 +12.09% | 12.17% | US$850.00 | US$500.00 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | US$707.05 | US$748.21 +5.82% | 12.44% | US$865.00 | US$500.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | US$636.03 | US$741.41 +16.57% | 13.18% | US$842.00 | US$450.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | US$702.90 | US$724.26 +3.04% | 11.66% | US$842.00 | US$458.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$635.03 | US$688.90 +8.48% | 12.26% | US$802.00 | US$458.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$630.14 | US$646.56 +2.61% | 10.86% | US$801.00 | US$446.00 | US$755.22 | 18 |
| Sep ’25 | US$600.20 | US$639.88 +6.61% | 12.18% | US$824.00 | US$446.00 | US$759.35 | 17 |
| Aug ’25 | US$534.54 | US$612.22 +14.53% | 12.36% | US$824.00 | US$431.00 | US$712.13 | 19 |
| Jul ’25 | US$501.01 | US$600.90 +19.94% | 10.57% | US$700.00 | US$431.00 | US$703.28 | 20 |
| Jun ’25 | US$531.52 | US$601.58 +13.18% | 10.84% | US$700.00 | US$431.00 | US$664.70 | 19 |
| May ’25 | US$542.96 | US$579.87 +6.80% | 11.26% | US$681.00 | US$417.00 | US$610.12 | 20 |
| Apr ’25 | US$551.01 | US$561.42 +1.89% | 9.24% | US$628.00 | US$417.00 | US$609.86 | 20 |
| Mar ’25 | US$537.80 | US$559.28 +3.99% | 9.36% | US$628.00 | US$417.00 | US$668.51 | 19 |
| Feb ’25 | US$500.18 | US$502.06 +0.37% | 14.62% | US$627.00 | US$300.00 | US$707.05 | 18 |
| Jan ’25 | US$460.70 | US$472.35 +2.53% | 12.55% | US$551.00 | US$300.00 | US$636.03 | 17 |
| Dec ’24 | US$440.16 | US$457.26 +3.89% | 11.22% | US$534.00 | US$300.00 | US$702.90 | 19 |
| Nov ’24 | US$370.47 | US$445.16 +20.16% | 11.11% | US$534.00 | US$300.00 | US$635.03 | 19 |
| Oct ’24 | US$389.52 | US$445.50 +14.37% | 10.82% | US$540.00 | US$300.00 | US$630.14 | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/31 21:53 |
| 종가 | 2025/10/31 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/06/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Parker-Hannifin Corporation는 30명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 20명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Mircea Dobre | Baird |
| Robert Cornell | Barclays |