Verisk Analytics, Inc.

NasdaqGS:VRSK 주식 리포트

시가총액: US$31.3b

Verisk Analytics 가치 평가

VRSK이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 VRSK의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$266.93
Fair Value
15.8% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

적정 가치 이하: VRSK ( $224.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( $266.93 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VRSK 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

VRSK의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: VRSK는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 VRSK의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 VRSK의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
VRSK의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율34.3x
이익US$914.70m
시가총액US$31.34b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

VRSK의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 VRSK의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균35.4x
EFX Equifax
39x20.03%US$25.5b
LDOS Leidos Holdings
17.1x4.09%US$23.9b
ULS UL Solutions
47x14.77%US$17.8b
TRU TransUnion
38.5x21.47%US$16.0b
VRSK Verisk Analytics
34.3x9.64%US$31.3b

Price-To-Earnings 대 피어: VRSK은 Price-To-Earnings 비율(34.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

VRSK의 PE 비율은 US Professional Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
CIH China Index Holdings
3.5xn/aUS$87.15m
STCN Steel Connect
3.8xn/aUS$78.15m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
VCIG VCI Global
1.1xn/aUS$6.94m
VRSK 34.3x업계 평균 24.3xNo. of Companies9PE01632486480+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VRSK 은 US Professional Services 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(34.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균(24.3x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

VRSK의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VRSK PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율34.3x
공정 PE 비율29.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: VRSK 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(29.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(34.3x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 VRSK에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$224.85
US$251.29
+11.76%
11.83%US$300.00US$195.00n/a17
Nov ’26US$218.76
US$253.65
+15.95%
11.49%US$315.00US$220.00n/a17
Oct ’26US$249.55
US$303.88
+21.77%
6.21%US$334.00US$258.00n/a17
Sep ’26US$268.12
US$306.47
+14.30%
5.93%US$340.00US$258.00n/a15
Aug ’26US$271.89
US$306.60
+12.77%
6.56%US$340.00US$250.00n/a15
Jul ’26US$312.95
US$306.32
-2.12%
8.40%US$340.00US$245.00n/a17
Jun ’26US$314.14
US$305.20
-2.85%
9.29%US$340.00US$232.37n/a17
May ’26US$294.51
US$294.02
-0.17%
9.19%US$325.00US$230.00n/a17
Apr ’26US$298.61
US$294.52
-1.37%
9.30%US$325.00US$230.00n/a16
Mar ’26US$296.91
US$298.00
+0.37%
7.63%US$325.00US$230.00n/a15
Feb ’26US$287.44
US$289.87
+0.84%
7.72%US$325.00US$230.00n/a15
Jan ’26US$275.43
US$287.07
+4.22%
9.07%US$325.00US$230.00n/a15
Dec ’25US$294.21
US$285.93
-2.81%
9.03%US$325.00US$230.00US$224.0115
Nov ’25US$275.48
US$283.60
+2.95%
8.35%US$313.00US$230.00US$218.7615
Oct ’25US$268.62
US$273.33
+1.75%
8.07%US$310.00US$225.00US$249.5515
Sep ’25US$272.82
US$272.69
-0.049%
7.42%US$305.00US$225.00US$268.1216
Aug ’25US$261.37
US$269.55
+3.13%
6.93%US$298.00US$225.00US$271.8916
Jul ’25US$268.11
US$254.19
-5.19%
6.34%US$275.00US$215.00US$312.9515
Jun ’25US$252.78
US$252.87
+0.034%
6.23%US$275.00US$215.00US$314.1416
May ’25US$232.81
US$252.93
+8.64%
6.12%US$275.00US$215.00US$294.5117
Apr ’25US$232.78
US$251.63
+8.10%
6.27%US$275.00US$215.00US$298.6117
Mar ’25US$241.65
US$253.83
+5.04%
6.78%US$290.00US$215.00US$296.9119
Feb ’25US$246.62
US$250.89
+1.73%
6.51%US$285.00US$220.00US$287.4419
Jan ’25US$238.86
US$248.94
+4.22%
7.33%US$285.00US$205.00US$275.4319
Dec ’24US$242.73
US$246.94
+1.74%
7.87%US$285.00US$205.00US$294.2119
US$251.29
Fair Value
10.5% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/03 23:29
종가2025/12/02 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Verisk Analytics, Inc.는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullArgus Research Company
Jeffrey MeulerBaird
Manav PatnaikBarclays