Leidos Holdings 가치 평가
LDOS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 LDOS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: LDOS ( $190.92 )는 당사 추정치인 공정 가치( $309.5 )
공정 가치보다 현저히 낮음: LDOS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
LDOS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: LDOS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| LDOS의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 17.5x |
| 이익 | US$1.40b |
| 시가총액 | US$24.14b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.7x |
| 기업가치/EBITDA | 12.5x |
| PEG 비율 | 5.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
LDOS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: LDOS은 Price-To-Earnings 비율(17.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(39.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
LDOS의 PE 비율은 US Professional Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: LDOS 은 Price-To-Earnings 비율(17.5x)을 기준으로 볼 때 US Professional Services 업계 평균(25.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
LDOS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 17.5x |
| 공정 PE 비율 | 26x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: LDOS 은 예상 Price-To-Earnings 비율(17.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 26x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$190.92 | US$198.50 +3.97% | 6.46% | US$215.00 | US$171.00 | n/a | 12 |
| Oct ’26 | US$191.63 | US$194.71 +1.61% | 7.70% | US$215.00 | US$164.00 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | US$180.92 | US$188.43 +4.15% | 6.84% | US$209.55 | US$164.00 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | US$159.20 | US$175.01 +9.93% | 7.84% | US$206.17 | US$150.00 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | US$160.94 | US$170.82 +6.14% | 6.49% | US$187.00 | US$151.00 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | US$148.52 | US$173.49 +16.81% | 7.31% | US$200.00 | US$151.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | US$146.61 | US$167.47 +14.23% | 8.12% | US$189.00 | US$148.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | US$134.96 | US$171.87 +27.35% | 10.90% | US$220.00 | US$144.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | US$129.97 | US$171.87 +32.24% | 10.90% | US$220.00 | US$144.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | US$142.03 | US$184.38 +29.82% | 12.31% | US$220.00 | US$148.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | US$144.06 | US$192.17 +33.39% | 10.95% | US$220.00 | US$153.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | US$165.40 | US$203.56 +23.07% | 8.48% | US$228.00 | US$175.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$182.97 | US$201.26 +9.99% | 10.42% | US$230.00 | US$165.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$165.01 | US$170.53 +3.35% | 6.17% | US$190.00 | US$145.00 | US$191.63 | 13 |
| Sep ’25 | US$158.51 | US$168.31 +6.18% | 5.75% | US$190.00 | US$145.00 | US$180.92 | 14 |
| Aug ’25 | US$144.75 | US$166.88 +15.29% | 6.33% | US$190.00 | US$145.00 | US$159.20 | 14 |
| Jul ’25 | US$145.56 | US$159.54 +9.60% | 7.79% | US$180.00 | US$135.00 | US$160.94 | 14 |
| Jun ’25 | US$147.05 | US$158.46 +7.76% | 7.63% | US$180.00 | US$135.00 | US$148.52 | 14 |
| May ’25 | US$142.19 | US$151.99 +6.89% | 9.14% | US$180.00 | US$135.00 | US$146.61 | 14 |
| Apr ’25 | US$130.42 | US$138.69 +6.34% | 5.06% | US$148.00 | US$120.00 | US$134.96 | 14 |
| Mar ’25 | US$127.44 | US$137.26 +7.71% | 5.53% | US$148.00 | US$120.00 | US$129.97 | 14 |
| Feb ’25 | US$110.85 | US$125.84 +13.52% | 6.54% | US$136.00 | US$105.00 | US$142.03 | 14 |
| Jan ’25 | US$108.24 | US$120.83 +11.63% | 8.86% | US$136.00 | US$100.00 | US$144.06 | 13 |
| Dec ’24 | US$108.94 | US$118.54 +8.81% | 9.17% | US$136.00 | US$100.00 | US$165.40 | 13 |
| Nov ’24 | US$101.18 | US$118.15 +16.78% | 9.07% | US$136.00 | US$100.00 | US$182.97 | 13 |
| Oct ’24 | US$92.16 | US$114.57 +24.32% | 7.18% | US$127.00 | US$100.00 | US$165.01 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/30 22:26 |
| 종가 | 2025/10/30 00:00 |
| 수익 | 2025/07/04 |
| 연간 수익 | 2025/01/03 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Leidos Holdings, Inc.는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Peter Arment | Baird |
| David Strauss | Barclays |