Waste Connections 가치 평가
WCN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 WCN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: WCN ( $168.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( $200.92 )
공정 가치보다 현저히 낮음: WCN 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
WCN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: WCN는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| WCN의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 69.3x |
| 이익 | US$622.05m |
| 시가총액 | US$43.62b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5.6x |
| 기업가치/EBITDA | 20.9x |
| PEG 비율 | 3.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
WCN의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: WCN은 Price-To-Earnings 비율(69.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(36.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
WCN의 PE 비율은 US Commercial Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: WCN 은 US Commercial Services 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(69.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균(23.4x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
WCN의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 69.3x |
| 공정 PE 비율 | 35.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: WCN 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(35.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(69.3x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$170.40 | US$204.96 +20.28% | 7.11% | US$220.00 | US$150.00 | n/a | 25 |
| Dec ’26 | US$174.16 | US$204.96 +17.68% | 7.11% | US$220.00 | US$150.00 | n/a | 25 |
| Nov ’26 | US$167.68 | US$205.36 +22.47% | 7.41% | US$220.00 | US$150.00 | n/a | 22 |
| Oct ’26 | US$175.12 | US$209.27 +19.50% | 7.51% | US$227.00 | US$150.00 | n/a | 22 |
| Sep ’26 | US$184.81 | US$210.78 +14.05% | 7.55% | US$227.00 | US$150.00 | n/a | 19 |
| Aug ’26 | US$186.57 | US$210.95 +13.07% | 7.55% | US$227.00 | US$150.00 | n/a | 19 |
| Jul ’26 | US$185.87 | US$210.76 +13.39% | 9.81% | US$230.00 | US$150.00 | n/a | 21 |
| Jun ’26 | US$197.09 | US$210.65 +6.88% | 10.06% | US$230.00 | US$150.00 | n/a | 20 |
| May ’26 | US$196.18 | US$208.00 +6.03% | 10.48% | US$227.00 | US$150.00 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | US$196.51 | US$199.61 +1.58% | 9.55% | US$219.00 | US$149.00 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | US$189.76 | US$200.26 +5.53% | 9.37% | US$219.00 | US$149.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | US$183.77 | US$196.79 +7.08% | 8.98% | US$214.00 | US$148.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | US$171.58 | US$197.79 +15.28% | 9.69% | US$225.00 | US$144.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | US$192.47 | US$195.26 +1.45% | 9.22% | US$225.00 | US$144.00 | US$174.16 | 19 |
| Nov ’25 | US$176.96 | US$194.68 +10.01% | 9.11% | US$225.00 | US$144.00 | US$167.68 | 20 |
| Oct ’25 | US$177.79 | US$191.87 +7.92% | 10.69% | US$225.00 | US$135.00 | US$175.12 | 19 |
| Sep ’25 | US$186.50 | US$191.87 +2.88% | 10.69% | US$225.00 | US$135.00 | US$184.81 | 19 |
| Aug ’25 | US$178.81 | US$191.87 +7.31% | 10.69% | US$225.00 | US$135.00 | US$186.57 | 19 |
| Jul ’25 | US$173.92 | US$182.08 +4.69% | 9.94% | US$217.00 | US$135.00 | US$185.87 | 19 |
| Jun ’25 | US$164.32 | US$182.08 +10.81% | 9.94% | US$217.00 | US$135.00 | US$197.09 | 19 |
| May ’25 | US$162.06 | US$181.56 +12.03% | 9.93% | US$217.00 | US$135.00 | US$196.18 | 19 |
| Apr ’25 | US$170.38 | US$178.50 +4.77% | 9.97% | US$217.00 | US$135.00 | US$196.51 | 18 |
| Mar ’25 | US$165.40 | US$176.26 +6.57% | 8.46% | US$195.00 | US$135.00 | US$189.76 | 19 |
| Feb ’25 | US$158.40 | US$161.36 +1.87% | 7.27% | US$177.00 | US$128.00 | US$183.77 | 18 |
| Jan ’25 | US$149.27 | US$158.08 +5.90% | 8.15% | US$175.00 | US$124.00 | US$171.58 | 18 |
| Dec ’24 | US$139.63 | US$155.22 +11.17% | 8.15% | US$175.00 | US$121.00 | US$192.47 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/09 00:08 |
| 종가 | 2025/12/09 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Waste Connections, Inc.는 43명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 27명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Harriet Li | Accountability Research Corporation |
| Christopher Murray | ATB Capital Markets |
| William Grippin | Barclays |