Waste Management 가치 평가
WM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 WM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: WM ( $214.54 )는 당사 추정치인 공정 가치( $239.12 )
공정 가치보다 현저히 낮음: WM 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
WM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: WM는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| WM의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 33.7x |
| 이익 | US$2.56b |
| 시가총액 | US$86.43b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4.4x |
| 기업가치/EBITDA | 15.1x |
| PEG 비율 | 2.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
WM의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: WM은 Price-To-Earnings 비율(33.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(46.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
WM의 PE 비율은 US Commercial Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: WM 은 US Commercial Services 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(33.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균(22.9x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
WM의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 33.7x |
| 공정 PE 비율 | 35.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: WM 은 예상 Price-To-Earnings 비율(33.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 35.4x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$214.54 | US$246.52 +14.91% | 7.24% | US$270.00 | US$198.00 | n/a | 25 |
| Nov ’26 | US$199.77 | US$245.50 +22.89% | 7.53% | US$270.00 | US$198.00 | n/a | 22 |
| Oct ’26 | US$219.87 | US$256.86 +16.83% | 6.90% | US$277.00 | US$198.00 | n/a | 22 |
| Sep ’26 | US$226.39 | US$257.45 +13.72% | 6.97% | US$277.00 | US$198.00 | n/a | 20 |
| Aug ’26 | US$228.88 | US$256.45 +12.05% | 6.98% | US$277.00 | US$198.00 | n/a | 20 |
| Jul ’26 | US$228.80 | US$249.73 +9.15% | 8.17% | US$277.00 | US$195.00 | n/a | 22 |
| Jun ’26 | US$240.97 | US$247.48 +2.70% | 8.41% | US$277.00 | US$191.00 | n/a | 21 |
| May ’26 | US$233.40 | US$244.67 +4.83% | 8.60% | US$271.00 | US$191.00 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | US$233.79 | US$236.22 +1.04% | 8.18% | US$262.00 | US$191.00 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | US$232.78 | US$237.40 +1.98% | 7.25% | US$262.00 | US$191.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | US$220.26 | US$236.45 +7.35% | 7.03% | US$262.00 | US$191.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | US$201.79 | US$231.85 +14.90% | 7.35% | US$255.00 | US$181.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | US$228.22 | US$230.45 +0.98% | 7.31% | US$255.00 | US$181.00 | US$215.93 | 20 |
| Nov ’25 | US$213.99 | US$229.67 +7.33% | 7.65% | US$255.00 | US$174.00 | US$199.77 | 21 |
| Oct ’25 | US$207.93 | US$222.71 +7.11% | 8.07% | US$251.00 | US$170.00 | US$219.87 | 20 |
| Sep ’25 | US$212.04 | US$222.71 +5.03% | 8.07% | US$251.00 | US$170.00 | US$226.39 | 20 |
| Aug ’25 | US$206.07 | US$222.71 +8.07% | 8.07% | US$251.00 | US$170.00 | US$228.88 | 20 |
| Jul ’25 | US$209.36 | US$224.01 +7.00% | 8.85% | US$259.00 | US$164.00 | US$228.80 | 20 |
| Jun ’25 | US$210.73 | US$224.06 +6.32% | 9.15% | US$259.00 | US$161.00 | US$240.97 | 20 |
| May ’25 | US$206.76 | US$222.43 +7.58% | 8.91% | US$259.00 | US$161.00 | US$233.40 | 21 |
| Apr ’25 | US$212.91 | US$209.91 -1.41% | 8.52% | US$256.00 | US$159.00 | US$233.79 | 21 |
| Mar ’25 | US$205.79 | US$207.14 +0.66% | 8.00% | US$230.00 | US$159.00 | US$232.78 | 22 |
| Feb ’25 | US$188.42 | US$183.33 -2.70% | 7.97% | US$215.00 | US$151.00 | US$220.26 | 21 |
| Jan ’25 | US$179.10 | US$181.52 +1.35% | 7.55% | US$203.00 | US$151.00 | US$201.79 | 21 |
| Dec ’24 | US$173.80 | US$179.48 +3.27% | 7.69% | US$203.00 | US$151.00 | US$228.22 | 21 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/03 16:28 |
| 종가 | 2025/12/02 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Waste Management, Inc.는 45명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 26명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| David Coleman | Argus Research Company |
| David Manthey | Baird |
| William Grippin | Barclays |