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Robinhood Markets, Inc.NasdaqGS:HOOD 주식 보고서

시가총액 US$115.3b
주가
US$128.20
해당 없음
1Y241.5%
7D19.5%
포트폴리오 가치
​
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Robinhood Markets, Inc.

NasdaqGS:HOOD 주식 리포트

시가총액: US$115.3b

Robinhood Markets (HOOD) 주식 개요

는 미국에서 금융 서비스 플랫폼을 운영하는 회사입니다. 자세히 보기

HOOD 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가0/6
미래 성장2/6
과거 실적4/6
재무 건전성3/6
배당0/6

강점

수익은 매년 5.92% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 317.9% 증가했습니다.

위험 분석

높은 수준의 비현금 수입


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Robinhood Markets

Product Expansion And Competitive Shifts Will Shape Market Momentum Ahead

Key Takeaways Shifting customer interests and regulatory uncertainty around alternative assets may constrain Robinhood's future growth and product adoption momentum. Intensifying competition, higher marketing costs, and rising compliance expenses may compress margins and limit revenue generation per user.
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US$151.14
FV
15.2% 저평가 내재 할인율
13.08%
Revenue growth p.a.
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Robinhood Markets

Growing Democratization And Mobile Adoption Will Expand Markets

Key Takeaways Rapid product innovation, user engagement, and expansion into new asset classes are driving higher revenue potential and margin growth beyond current analyst estimates. Increased adoption of premium products and global financial democratization position Robinhood for expanding wallet share, recurring revenue, and a larger total addressable market.
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US$158.37
FV
19.1% 저평가 내재 할인율
32.00%
Revenue growth p.a.
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Robinhood Markets

Robinhood Stock: Profitability Arrives, But Can Tokenization and Trading Growth Last?

Robinhood (NASDAQ: HOOD) just delivered one of its strongest quarters to date — not just in growth, but in profitability and user monetization. For Q2 2025, total net revenues jumped 45% year-over-year to $989 million , while net income surged 105% to $386 million.
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US$194.61
FV
34.1% 저평가 내재 할인율
15.12%
Revenue growth p.a.
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Robinhood Markets

Rising Regulation And Crypto Competition Will Compress Margins

Key Takeaways Regulatory pressures and shifting social attitudes threaten Robinhood's growth prospects, user base, and product pipeline, while increasing compliance costs and compressing margins. Dependence on transaction revenues amid rising competition and unproven diversification leaves earnings exposed to market cycles, eroding profit stability and scalability.
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US$67
FV
91.3% 고평가 내재 할인율
8.04%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

Robinhood Markets, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Robinhood Markets 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$128.20
52주 최고가US$153.86
52주 최저가US$29.66
베타2.42
1개월 변동-11.46%
3개월 변동23.23%
1년 변동241.50%
3년 변동1,183.28%
5년 변동n/a
IPO 이후 변동268.18%

최근 뉴스 및 업데이트

Robinhood: A Strong Business At A Difficult Entry Point

Nov 27

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Crypto Trading Plunges, But Robinhood Gets New Mojo: Initiating With A Buy

Mar 27

Robinhood: 2025 Path To 14x P/E

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Robinhood's Beta: Why This Stock Falls Harder Than The Market

Mar 13

New Forecasts: Here's What Analysts Think The Future Holds For Robinhood Markets, Inc. (NASDAQ:HOOD)

Feb 23
New Forecasts: Here's What Analysts Think The Future Holds For Robinhood Markets, Inc. (NASDAQ:HOOD)

Results: Robinhood Markets, Inc. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Feb 21
Results: Robinhood Markets, Inc. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Robinhood: I Was Wrong, This Is The Death Star (Double Rating Upgrade)

Feb 13

Robinhood: Growth Expectations Are Unrealistic, Given Overextended Equity Market

Feb 06

Robinhood: 3 Reasons It Could Be Time To Trim (Rating Downgrade)

Jan 29

Robinhood: Current Results Are Priced In

Jan 14

Robinhood: Poised To Win As Risk-Taking Increases, But Don't Get Too Greedy

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Robinhood's Meteoric Rise: Redefining Retail Investing

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Robinhood: Big Acquisitions, Strong Upside

Nov 21

Consider Selling Robinhood Stock Post Election Surge

Nov 11

Wall Street Lunch: Putting Your Money Where Your Vote Is

Oct 28

Robinhood's Crypto Sparks Growth Opportunity

Oct 05

주주 수익률

HOODUS Capital MarketsUS 시장
7D19.5%4.1%3.5%
1Y241.5%4.9%12.0%

수익률 대 산업: HOOD은 지난 1년 동안 4.9%의 수익을 기록한 US Capital Markets 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: HOOD은 지난 1년 동안 12%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is HOOD's price volatile compared to industry and market?
HOOD volatility
HOOD Average Weekly Movement10.7%
Capital Markets Industry Average Movement3.5%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: HOOD는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: HOOD의 주간 변동성(11%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
20132,300Vlad Tenevrobinhood.com

는 미국에서 금융 서비스 플랫폼을 운영하는 회사입니다. 이 플랫폼을 통해 사용자는 주식, 상장지수펀드(ETF), 미국 예탁증서, 옵션, 금, 암호화폐에 투자할 수 있습니다. 이 회사는 부분 거래, 반복 투자, 전액 결제 증권 대출, 마진 투자, 현금 스윕, 즉시 인출, 은퇴 프로그램, 24시간 거래, 공동 투자 계좌, 이벤트 계약, 미래 계약 서비스 등을 제공합니다.

Robinhood Markets, Inc. 기초 지표 요약

Robinhood Markets의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
HOOD 기초 통계
시가총액US$115.28b
순이익 (TTM)US$2.19b
매출 (TTM)US$4.20b
52.5x
주가수익비율(P/E)
27.4x
주가매출비율(P/S)

HOOD는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
HOOD 손익계산서 (TTM)
매출US$4.20b
매출원가US$326.00m
총이익US$3.88b
기타 비용US$1.68b
순이익US$2.19b

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)2.44
총이익률92.25%
순이익률52.19%
부채/자본 비율187.3%

HOOD의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/28 02:34
종가2025/11/26 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Robinhood Markets, Inc.는 31명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 19명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Benjamin BudishBarclays
Craig SiegenthalerBofA Global Research
Brett KnoblauchCantor Fitzgerald & Co.