Robinhood Markets, Inc.

NasdaqGS:HOOD 주식 리포트

시가총액: US$117.2b

Robinhood Markets 가치 평가

HOOD이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 HOOD의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$46.27
Fair Value
181.7% 고평가 내재 할인율
21
Number of Analysts

적정 가치 이하: HOOD ( $130.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( $46.27 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HOOD 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

HOOD의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: HOOD는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 HOOD의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 HOOD의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
HOOD의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율53.4x
이익US$2.19b
시가총액US$117.22b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

HOOD의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 HOOD의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균22.1x
IBKR Interactive Brokers Group
34.3x11.85%US$119.6b
SCHW Charles Schwab
21.8x12.07%US$169.2b
GS Goldman Sachs Group
15.6x6.05%US$246.7b
MS Morgan Stanley
16.6x5.29%US$258.0b
HOOD Robinhood Markets
53.4x5.69%US$117.2b

Price-To-Earnings 대 피어: HOOD은 Price-To-Earnings 비율(53.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

HOOD의 PE 비율은 US Capital Markets 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

18개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ASA ASA Gold and Precious Metals
2.3xn/aUS$866.24m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
CRRC.F Cohn Robbins Holdings
4.3xn/aUS$283.01m
SSSS SuRo Capital
3.6x-145.64%US$247.67m
HOOD 53.4x업계 평균 24.2xNo. of Companies74PE020406080100+
18개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HOOD 은 US Capital Markets 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(53.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균(24.2x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

HOOD의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HOOD PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율53.4x
공정 PE 비율24.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HOOD 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(24.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(53.4x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 HOOD에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$130.36
US$154.24
+18.32%
10.67%US$181.00US$115.95n/a21
Nov ’26US$146.78
US$147.85
+0.73%
10.36%US$170.00US$115.95n/a21
Oct ’26US$139.14
US$127.69
-8.23%
17.93%US$160.00US$64.00n/a20
Sep ’26US$104.03
US$116.24
+11.74%
15.61%US$160.00US$60.00n/a20
Aug ’26US$99.90
US$110.74
+10.85%
15.14%US$130.00US$48.00n/a20
Jul ’26US$92.33
US$73.98
-19.88%
29.67%US$110.00US$43.00n/a20
Jun ’26US$66.15
US$62.08
-6.15%
23.49%US$105.00US$40.00n/a19
May ’26US$46.62
US$60.08
+28.87%
24.97%US$105.00US$40.00n/a19
Apr ’26US$42.16
US$66.08
+56.73%
24.54%US$105.00US$34.00n/a20
Mar ’26US$50.10
US$68.81
+37.34%
23.29%US$105.00US$39.00n/a18
Feb ’26US$51.95
US$50.18
-3.41%
17.51%US$64.00US$29.00n/a17
Jan ’26US$37.26
US$45.24
+21.40%
24.20%US$60.00US$20.00n/a17
Dec ’25US$37.54
US$33.12
-11.78%
28.53%US$55.00US$20.00n/a17
Nov ’25US$23.97
US$26.34
+9.90%
14.34%US$33.00US$20.00US$146.7816
Oct ’25US$22.33
US$24.44
+9.44%
17.10%US$32.00US$17.00US$139.1416
Sep ’25US$20.12
US$23.53
+16.95%
18.79%US$32.00US$17.00US$104.0316
Aug ’25US$20.24
US$22.84
+12.86%
18.37%US$30.00US$16.00US$99.9016
Jul ’25US$22.79
US$21.84
-4.15%
20.02%US$30.00US$16.00US$92.3316
Jun ’25US$20.90
US$20.80
-0.48%
20.88%US$30.00US$16.00US$66.1515
May ’25US$16.65
US$19.00
+14.11%
24.76%US$30.00US$12.00US$46.6216
Apr ’25US$19.41
US$16.55
-14.73%
33.32%US$30.00US$11.00US$42.1615
Mar ’25US$16.58
US$13.88
-16.31%
24.92%US$25.00US$11.00US$50.1014
Feb ’25US$10.91
US$12.74
+16.77%
25.60%US$23.00US$9.60US$51.9514
Jan ’25US$12.74
US$11.61
-8.89%
29.25%US$23.00US$9.00US$37.2614
Dec ’24US$9.32
US$11.39
+22.25%
30.62%US$23.00US$9.00US$37.5414
Nov ’24US$9.08
US$12.19
+34.29%
31.11%US$24.00US$9.00US$23.9713
US$154.24
Fair Value
15.5% 저평가 내재 할인율
21
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/10 05:21
종가2025/11/07 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Robinhood Markets, Inc.는 31명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 21명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Benjamin BudishBarclays
Craig SiegenthalerBofA Global Research
Brett KnoblauchCantor Fitzgerald & Co.