Berkshire Hathaway 가치 평가
BRK.A이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 BRK.A의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BRK.A ( $756363 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1145348.21 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BRK.A 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
BRK.A의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: BRK.A는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BRK.A의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.1x |
| 이익 | US$67.46b |
| 시가총액 | US$1.07t |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.2x |
| 기업가치/EBITDA | 7.9x |
| PEG 비율 | -3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
BRK.A의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: BRK.A은 Price-To-Earnings 비율(16.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
BRK.A의 PE 비율은 US Diversified Financial 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: BRK.A 은 US Diversified Financial 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(16.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균(13.3x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
BRK.A의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.1x |
| 공정 PE 비율 | 16.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: BRK.A 은 예상 Price-To-Earnings 비율(16.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 16.9x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$756,363.00 | US$768,439.50 +1.60% | 9.89% | US$892,758.00 | US$695,000.00 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | US$715,740.00 | US$768,250.50 +7.34% | 9.66% | US$890,002.00 | US$700,000.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | US$745,906.20 | US$770,936.75 +3.36% | 9.36% | US$895,247.00 | US$718,000.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | US$755,280.00 | US$770,936.75 +2.07% | 9.36% | US$895,247.00 | US$718,000.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | US$711,480.00 | US$771,155.00 +8.39% | 9.06% | US$892,120.00 | US$727,000.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | US$733,150.00 | US$769,899.75 +5.01% | 8.80% | US$887,099.00 | US$727,000.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | US$757,400.00 | US$775,429.50 +2.38% | 9.97% | US$909,218.00 | US$727,000.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$795,400.00 | US$773,179.50 -2.79% | 10.17% | US$909,218.00 | US$723,000.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$800,300.00 | US$758,533.75 -5.22% | 6.91% | US$836,135.00 | US$700,000.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$774,999.99 | US$763,033.75 -1.54% | 6.53% | US$836,135.00 | US$700,000.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$702,613.50 | US$748,611.00 +6.55% | 4.92% | US$803,444.00 | US$700,000.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$680,920.00 | US$746,755.25 +9.67% | 4.57% | US$796,021.00 | US$700,000.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$724,040.00 | US$746,755.25 +3.14% | 4.57% | US$796,021.00 | US$700,000.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$678,000.00 | US$733,750.00 +8.22% | 2.92% | US$759,000.00 | US$700,000.00 | US$715,740.00 | 4 |
| Oct ’25 | US$685,000.00 | US$696,500.00 +1.68% | 6.44% | US$759,000.00 | US$640,000.00 | US$745,906.20 | 4 |
| Sep ’25 | US$715,299.90 | US$696,500.00 -2.63% | 6.44% | US$759,000.00 | US$640,000.00 | US$755,280.00 | 4 |
| Aug ’25 | US$647,000.00 | US$679,205.00 +4.98% | 5.76% | US$734,820.00 | US$640,000.00 | US$711,480.00 | 4 |
| Jul ’25 | US$610,460.00 | US$678,273.33 +11.11% | 6.02% | US$734,820.00 | US$640,000.00 | US$733,150.00 | 3 |
| Jun ’25 | US$627,400.00 | US$678,273.33 +8.11% | 6.02% | US$734,820.00 | US$640,000.00 | US$757,400.00 | 3 |
| May ’25 | US$602,100.01 | US$669,078.00 +11.12% | 5.63% | US$722,234.00 | US$640,000.00 | US$795,400.00 | 3 |
| Apr ’25 | US$634,030.00 | US$653,333.33 +3.04% | 7.24% | US$715,000.00 | US$600,000.00 | US$800,300.00 | 3 |
| Mar ’25 | US$613,965.01 | US$653,333.33 +6.41% | 7.24% | US$715,000.00 | US$600,000.00 | US$774,999.99 | 3 |
| Feb ’25 | US$581,600.00 | US$621,666.67 +6.89% | 3.85% | US$655,000.00 | US$600,000.00 | US$702,613.50 | 3 |
| Jan ’25 | US$542,625.03 | US$606,666.67 +11.80% | 1.55% | US$620,000.00 | US$600,000.00 | US$680,920.00 | 3 |
| Dec ’24 | US$542,414.00 | US$606,666.67 +11.85% | 1.55% | US$620,000.00 | US$600,000.00 | US$724,040.00 | 3 |
| Nov ’24 | US$523,749.00 | US$595,581.67 +13.72% | 3.92% | US$621,745.00 | US$565,000.00 | US$678,000.00 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/12 11:24 |
| 종가 | 2025/11/12 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Berkshire Hathaway Inc.는 12명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| Jay Gelb | Barclays |
| Michael Hartnett | BofA Global Research |