Exxon Mobil 가치 평가
XOM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 XOM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: XOM ( $119.29 )는 당사 추정치인 공정 가치( $286.43 )
공정 가치보다 현저히 낮음: XOM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
XOM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: XOM는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| XOM의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.8x |
| 이익 | US$29.95b |
| 시가총액 | US$503.07b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.7x |
| 기업가치/EBITDA | 8.7x |
| PEG 비율 | 2.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
XOM의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: XOM은 Price-To-Earnings 비율(16.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
XOM의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: XOM 은 US Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(16.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(14.2x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
XOM의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.8x |
| 공정 PE 비율 | 22.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: XOM 은 예상 Price-To-Earnings 비율(16.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 22.8x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$119.29 | US$128.44 +7.67% | 10.02% | US$156.00 | US$105.00 | n/a | 25 |
| Nov ’26 | US$114.36 | US$126.73 +10.82% | 8.71% | US$156.00 | US$105.00 | n/a | 26 |
| Oct ’26 | US$111.99 | US$124.88 +11.51% | 9.21% | US$145.00 | US$95.00 | n/a | 24 |
| Sep ’26 | US$114.29 | US$124.79 +9.19% | 9.52% | US$145.00 | US$95.00 | n/a | 24 |
| Aug ’26 | US$109.64 | US$123.79 +12.91% | 8.64% | US$140.00 | US$95.00 | n/a | 24 |
| Jul ’26 | US$109.24 | US$124.07 +13.57% | 8.82% | US$142.00 | US$95.00 | n/a | 26 |
| Jun ’26 | US$102.30 | US$123.65 +20.87% | 8.74% | US$140.00 | US$95.00 | n/a | 26 |
| May ’26 | US$105.78 | US$124.62 +17.81% | 8.66% | US$144.00 | US$93.00 | n/a | 25 |
| Apr ’26 | US$119.04 | US$129.10 +8.45% | 7.77% | US$146.00 | US$105.00 | n/a | 26 |
| Mar ’26 | US$111.33 | US$129.25 +16.10% | 8.08% | US$146.00 | US$105.00 | n/a | 26 |
| Feb ’26 | US$106.83 | US$129.44 +21.16% | 7.79% | US$147.00 | US$105.00 | n/a | 26 |
| Jan ’26 | US$107.57 | US$130.14 +20.98% | 7.82% | US$147.00 | US$105.00 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | US$117.96 | US$131.71 +11.66% | 8.13% | US$149.00 | US$105.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | US$114.95 | US$130.90 +13.88% | 8.11% | US$149.00 | US$105.00 | US$114.36 | 26 |
| Oct ’25 | US$119.93 | US$130.70 +8.98% | 7.84% | US$149.00 | US$110.00 | US$111.99 | 25 |
| Sep ’25 | US$117.94 | US$132.64 +12.46% | 8.46% | US$157.00 | US$110.00 | US$114.29 | 25 |
| Aug ’25 | US$116.95 | US$132.63 +13.40% | 8.65% | US$153.00 | US$110.00 | US$109.64 | 25 |
| Jul ’25 | US$114.96 | US$132.24 +15.03% | 8.36% | US$154.00 | US$114.00 | US$109.24 | 24 |
| Jun ’25 | US$117.26 | US$132.90 +13.34% | 8.58% | US$152.00 | US$110.00 | US$102.30 | 24 |
| May ’25 | US$116.03 | US$130.64 +12.59% | 9.10% | US$150.00 | US$110.00 | US$105.78 | 24 |
| Apr ’25 | US$116.99 | US$124.67 +6.56% | 8.24% | US$149.00 | US$105.00 | US$119.04 | 23 |
| Mar ’25 | US$105.84 | US$124.18 +17.33% | 9.15% | US$149.00 | US$105.00 | US$111.33 | 24 |
| Feb ’25 | US$102.39 | US$124.19 +21.29% | 9.06% | US$149.00 | US$105.00 | US$106.83 | 24 |
| Jan ’25 | US$99.98 | US$126.10 +26.13% | 9.65% | US$150.00 | US$105.00 | US$107.57 | 24 |
| Dec ’24 | US$102.99 | US$127.08 +23.39% | 8.99% | US$150.00 | US$110.00 | US$117.96 | 24 |
| Nov ’24 | US$105.64 | US$127.00 +20.22% | 9.86% | US$150.00 | US$110.00 | US$114.95 | 24 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/16 22:14 |
| 종가 | 2025/11/14 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
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| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Exxon Mobil Corporation는 49명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 23명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Wei Jiang | Barclays |
| Yim Cheng | Barclays |