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Centene CorporationNYSE:CNC 주식 보고서

시가총액 US$17.9b
주가
US$36.38
내 적정 가치
해당 없음
1Y-38.2%
7D6.2%
포트폴리오 가치
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Centene Corporation

NYSE:CNC 주식 리포트

시가총액: US$17.9b

Centene (CNC) 주식 개요

센텐 코퍼레이션은 미국의 보험 미가입자 및 무보험 가정과 영리 단체에 프로그램과 서비스를 제공하는 의료 기업으로 운영되고 있습니다. 자세히 보기

CNC 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가5/6
미래 성장3/6
과거 실적0/6
재무 건전성5/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 79.8% 에서 거래

수익은 매년 78.79% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

우리의 위험 점검에서 CNC에 대한 위험이 감지되지 않았습니다.

CNC Community Fair Values

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Centene

Analysts Lift Centene Price Target on Margin Recovery but Warn of Lasting Sector Headwinds

Key Takeaways Medicaid business margin recovery and strong contract wins could enhance revenue growth and market share in government health programs. Improved Medicare Advantage outlook, alongside commercial segment growth, supports positive revenue and earnings prospects through operational efficiencies and increased membership.
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US$39.76
FV
8.5% 저평가 내재 할인율
4.97%
Revenue growth p.a.
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Centene

Medicare And Medicaid Expansion Will Unlock Long-Term Healthcare Potential

Key Takeaways Accelerated margin rebound and profitability are possible through strong execution, digital transformation, and advanced care management, surpassing current analyst expectations. Dominance in government health programs and effective policy advocacy ensure continued revenue growth, coverage expansion, and earnings stability as populations age and chronic disease rises.
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US$54.65
FV
33.4% 저평가 내재 할인율
10.57%
Revenue growth p.a.
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Centene

Rising Regulatory Pressure And Contracting Medicaid Will Squeeze Margins

Key Takeaways Intensifying regulatory scrutiny, demographic headwinds, and operational inefficiencies threaten Centene's profitability and margin stability in both Medicaid and Marketplace segments. Competitive pressures from technological disruption and dependence on government contracts raise risks of revenue attrition and long-term earnings volatility.
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US$24
FV
51.6% 고평가 내재 할인율
4.35%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

Centene Corporation 경쟁사

가격 이력 및 성과

Centene 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$36.38
52주 최고가US$66.81
52주 최저가US$25.08
베타0.49
1개월 변동3.15%
3개월 변동24.04%
1년 변동-38.16%
3년 변동-55.70%
5년 변동-43.09%
IPO 이후 변동2,438.14%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

Centene: Strong Buy, For All The Wrong Reasons

Oct 21

Centene Corporation's (NYSE:CNC) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 30%

Sep 12
Centene Corporation's (NYSE:CNC) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 30%

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Centene Corporation's (NYSE:CNC) 38% Share Price Plunge

Jul 03
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Centene Corporation's (NYSE:CNC) 38% Share Price Plunge

Centene (NYSE:CNC) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

May 15
Centene (NYSE:CNC) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Centene Corporation's (NYSE:CNC) Low P/E No Reason For Excitement

Apr 03
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Centene: A Leader In Government-Sponsored Insurance And Its Prospects

Mar 26

Centene Corporation Is Resilient And Will Thrive

Mar 18

Centene's (NYSE:CNC) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Jan 27
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Centene: Attractive Risk-Reward For A Growing Company At A Value Price

Jan 02

Does Centene (NYSE:CNC) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 05
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Centene: Should Have Followed My Original Thesis, But A Buy For Q3 2024

Oct 22

Centene Corporation: Strategic Market Position Amid Favorable Trends, Buy

Aug 20

Centene Corporation Still An Opportunity With An A-Grade Valuation

Mar 31

Centene: Stay Defensive Amid Economic Uncertainty With This Low-Beta Bargain

Jan 22

주주 수익률

CNCUS HealthcareUS 시장
7D6.2%-0.8%-0.4%
1Y-38.2%-21.3%14.1%

수익률 대 산업: CNC은 지난 1년 동안 -21.3%의 수익을 기록한 US Healthcare 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: CNC은 지난 1년 동안 14.1%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is CNC's price volatile compared to industry and market?
CNC volatility
CNC Average Weekly Movement7.4%
Healthcare Industry Average Movement7.1%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.1%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

안정적인 주가: CNC는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: CNC의 주간 변동성(7%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
198460,500Sarah Londonwww.centene.com

센텐 코퍼레이션은 미국의 보험 미가입자 및 무보험 가정과 영리 단체에 프로그램과 서비스를 제공하는 의료 기업으로 운영되고 있습니다. 이 회사는 네 가지 부문을 통해 운영됩니다: 메디케이드, 메디케어, 상업 및 기타. 메디케이드 부문에서는 빈곤층 가정을 위한 일시적 지원, 메디케이드 확대, 노인, 시각장애인, 장애인, 어린이 건강 보험 프로그램, 장기 서비스 및 지원, 위탁 보호, 메디케어-메디케이드 플랜을 제공합니다.

Centene Corporation 기초 지표 요약

Centene의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
CNC 기초 통계
시가총액US$17.88b
순이익 (TTM)-US$5.29b
매출 (TTM)US$167.68b
0.1x
주가매출비율(P/S)
-3.4x
주가수익비율(P/E)

CNC는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
CNC 손익계산서 (TTM)
매출US$167.68b
매출원가US$148.02b
총이익US$19.66b
기타 비용US$24.95b
순이익-US$5.29b

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)-10.76
총이익률11.72%
순이익률-3.15%
부채/자본 비율83.5%

CNC의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/17 06:04
종가2025/11/14 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Centene Corporation는 37명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullArgus Research Company
Hua HaBaird
Joshua RaskinBarclays