Insmed 가치 평가
INSM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Book 대 피어
Price-To-Book 대 업계
Price-To-Book 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 INSM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: INSM ( $206.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( $580.03 )
공정 가치보다 현저히 낮음: INSM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
INSM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: INSM 수익이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 Price-To-Book Ratio를 사용합니다.
| INSM의 PB 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PB 비율 | 46.6x |
| 장부가 | US$945.57m |
| 시가총액 | US$44.10b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 96.6x |
| 기업가치/EBITDA | -44.1x |
| PEG 비율 | n/a |
주가순자산비율 비율 vs 동종 기업
INSM의 PB 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Book 대 피어: INSM은 Price-To-Book 비율(46.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(76.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가순자산비율 비율 vs 업계
INSM의 PB 비율은 US Biotechs 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Book 대 업계: INSM 은 US Biotechs 와 비교하여 Price-To-Book 비율(46.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균(2.5x).
주가순자산비율 비율 vs 공정 비율
INSM의 PB 비율은 공정 PB 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PB 비율 | 46.6x |
| 공정 PB 비율 | n/a |
Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 INSM 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$206.78 | US$220.41 +6.59% | 8.74% | US$256.00 | US$158.00 | n/a | 17 |
| Nov ’26 | US$189.60 | US$208.56 +10.00% | 11.16% | US$240.00 | US$153.00 | n/a | 18 |
| Oct ’26 | US$147.28 | US$162.65 +10.43% | 15.83% | US$240.00 | US$138.00 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | US$136.10 | US$147.82 +8.61% | 18.11% | US$240.00 | US$110.00 | n/a | 17 |
| Aug ’26 | US$108.69 | US$116.12 +6.83% | 7.11% | US$135.00 | US$108.00 | n/a | 17 |
| Jul ’26 | US$97.62 | US$110.90 +13.60% | 8.39% | US$125.00 | US$90.00 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | US$69.73 | US$96.78 +38.80% | 7.72% | US$109.00 | US$80.00 | n/a | 18 |
| May ’26 | US$72.64 | US$97.12 +33.71% | 6.69% | US$110.00 | US$89.00 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | US$72.00 | US$95.78 +33.03% | 9.99% | US$110.00 | US$67.26 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | US$81.55 | US$95.37 +16.94% | 9.62% | US$108.00 | US$67.26 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | US$76.58 | US$88.14 +15.10% | 10.38% | US$105.00 | US$67.26 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | US$69.04 | US$88.25 +27.83% | 10.07% | US$105.00 | US$67.26 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | US$75.16 | US$89.40 +18.94% | 8.05% | US$105.00 | US$75.00 | US$211.41 | 17 |
| Nov ’25 | US$68.32 | US$89.10 +30.42% | 8.95% | US$105.00 | US$74.00 | US$189.60 | 17 |
| Oct ’25 | US$72.88 | US$87.50 +20.06% | 8.51% | US$103.00 | US$72.00 | US$147.28 | 16 |
| Sep ’25 | US$76.47 | US$87.50 +14.42% | 8.51% | US$103.00 | US$72.00 | US$136.10 | 16 |
| Aug ’25 | US$75.33 | US$83.75 +11.18% | 9.70% | US$102.00 | US$72.00 | US$108.69 | 16 |
| Jul ’25 | US$66.34 | US$76.00 +14.56% | 10.25% | US$90.00 | US$60.00 | US$97.62 | 16 |
| Jun ’25 | US$55.05 | US$62.38 +13.31% | 17.74% | US$77.00 | US$36.00 | US$69.73 | 16 |
| May ’25 | US$25.59 | US$44.13 +72.43% | 14.64% | US$55.00 | US$35.00 | US$72.64 | 16 |
| Apr ’25 | US$26.72 | US$43.67 +63.42% | 15.46% | US$55.00 | US$35.00 | US$72.00 | 15 |
| Mar ’25 | US$28.06 | US$43.40 +54.67% | 14.76% | US$55.00 | US$35.00 | US$81.55 | 15 |
| Feb ’25 | US$28.53 | US$42.54 +49.10% | 16.64% | US$55.00 | US$35.00 | US$76.58 | 13 |
| Jan ’25 | US$30.99 | US$42.38 +36.77% | 17.03% | US$55.00 | US$35.00 | US$69.04 | 13 |
| Dec ’24 | US$26.52 | US$41.42 +56.17% | 15.63% | US$52.00 | US$35.00 | US$75.16 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/04 02:46 |
| 종가 | 2025/12/03 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Insmed Incorporated는 37명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Neena Bitritto-Garg | Baird |
| Anita Dushyanth | Berenberg |
| Jason Zemansky | BofA Global Research |