United Therapeutics 가치 평가
UTHR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 UTHR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: UTHR ( $445.43 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1367.01 )
공정 가치보다 현저히 낮음: UTHR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
UTHR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: UTHR는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| UTHR의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14.9x |
| 이익 | US$1.27b |
| 시가총액 | US$19.31b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4.8x |
| 기업가치/EBITDA | 9.3x |
| PEG 비율 | 1.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
UTHR의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: UTHR은 Price-To-Earnings 비율(14.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
UTHR의 PE 비율은 US Biotechs 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: UTHR 은 Price-To-Earnings 비율(14.9x)을 기준으로 볼 때 US Biotechs 업계 평균(17.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
UTHR의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14.9x |
| 공정 PE 비율 | 23.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: UTHR 은 예상 Price-To-Earnings 비율(14.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 23.1x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$445.43 | US$510.77 +14.67% | 11.31% | US$587.00 | US$414.00 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | US$438.18 | US$484.77 +10.63% | 15.52% | US$580.00 | US$328.00 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | US$304.76 | US$380.57 +24.87% | 15.50% | US$510.00 | US$295.00 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | US$294.28 | US$376.82 +28.05% | 15.64% | US$510.00 | US$295.00 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | US$290.91 | US$380.17 +30.68% | 14.93% | US$510.00 | US$314.00 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | US$318.85 | US$388.18 +21.74% | 19.96% | US$600.00 | US$314.00 | n/a | 12 |
| May ’26 | US$293.85 | US$388.18 +32.10% | 19.96% | US$600.00 | US$314.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | US$306.88 | US$392.22 +27.81% | 18.83% | US$600.00 | US$293.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | US$320.05 | US$400.54 +25.15% | 17.67% | US$600.00 | US$293.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | US$351.17 | US$402.16 +14.52% | 17.75% | US$600.00 | US$302.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | US$352.84 | US$393.74 +11.59% | 17.10% | US$600.00 | US$302.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | US$370.49 | US$382.22 +3.17% | 20.42% | US$600.00 | US$221.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$374.02 | US$382.29 +2.21% | 21.13% | US$600.00 | US$221.00 | US$445.43 | 14 |
| Oct ’25 | US$357.83 | US$356.52 -0.37% | 23.14% | US$575.00 | US$221.00 | US$438.18 | 14 |
| Sep ’25 | US$363.55 | US$350.71 -3.53% | 23.61% | US$575.00 | US$221.00 | US$304.76 | 13 |
| Aug ’25 | US$327.79 | US$332.79 +1.52% | 15.87% | US$400.00 | US$221.00 | US$294.28 | 13 |
| Jul ’25 | US$319.01 | US$302.52 -5.17% | 15.17% | US$400.00 | US$221.00 | US$290.91 | 14 |
| Jun ’25 | US$275.13 | US$294.16 +6.92% | 15.54% | US$400.00 | US$220.00 | US$318.85 | 14 |
| May ’25 | US$255.14 | US$287.69 +12.76% | 14.91% | US$375.00 | US$218.00 | US$293.85 | 15 |
| Apr ’25 | US$228.26 | US$287.33 +25.88% | 16.26% | US$375.00 | US$183.00 | US$306.88 | 16 |
| Mar ’25 | US$231.92 | US$286.13 +23.37% | 16.01% | US$375.00 | US$183.00 | US$320.05 | 16 |
| Feb ’25 | US$215.97 | US$284.08 +31.54% | 17.27% | US$375.00 | US$178.00 | US$351.17 | 14 |
| Jan ’25 | US$219.89 | US$284.08 +29.19% | 17.27% | US$375.00 | US$178.00 | US$352.84 | 14 |
| Dec ’24 | US$240.73 | US$281.88 +17.10% | 17.91% | US$375.00 | US$177.00 | US$370.49 | 13 |
| Nov ’24 | US$224.08 | US$282.12 +25.90% | 17.90% | US$375.00 | US$177.00 | US$374.02 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/31 17:57 |
| 종가 | 2025/10/31 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
United Therapeutics Corporation는 32명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jasper Hellweg | Argus Research Company |
| James Birchenough | Barclays |
| Derek Taller | Benchmark Company |