Bristol-Myers Squibb 가치 평가
BMY이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 BMY의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BMY ( $46.69 )는 당사 추정치인 공정 가치( $127.44 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BMY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
BMY의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: BMY는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BMY의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.7x |
| 이익 | US$6.04b |
| 시가총액 | US$95.05b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.7x |
| 기업가치/EBITDA | 6.7x |
| PEG 비율 | 3.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
BMY의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: BMY은 Price-To-Earnings 비율(15.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
BMY의 PE 비율은 US Pharmaceuticals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: BMY 은 Price-To-Earnings 비율(15.7x)을 기준으로 볼 때 US Pharmaceuticals 업계 평균(17.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
BMY의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.7x |
| 공정 PE 비율 | 24x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: BMY 은 예상 Price-To-Earnings 비율(15.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 24x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$46.69 | US$53.29 +14.13% | 15.57% | US$68.00 | US$36.00 | n/a | 21 |
| Nov ’26 | US$46.07 | US$53.14 +15.35% | 15.68% | US$68.00 | US$36.00 | n/a | 21 |
| Oct ’26 | US$47.43 | US$53.00 +11.74% | 16.17% | US$68.00 | US$34.00 | n/a | 21 |
| Sep ’26 | US$47.18 | US$53.00 +12.34% | 16.17% | US$68.00 | US$34.00 | n/a | 21 |
| Aug ’26 | US$44.23 | US$54.33 +22.84% | 14.88% | US$68.00 | US$34.00 | n/a | 21 |
| Jul ’26 | US$47.51 | US$57.10 +20.18% | 13.70% | US$68.00 | US$36.00 | n/a | 22 |
| Jun ’26 | US$48.28 | US$56.96 +17.98% | 13.99% | US$68.00 | US$36.00 | n/a | 22 |
| May ’26 | US$49.61 | US$57.20 +15.30% | 13.99% | US$68.00 | US$36.00 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | US$59.55 | US$61.24 +2.84% | 11.93% | US$70.00 | US$37.00 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | US$59.62 | US$61.24 +2.72% | 11.93% | US$70.00 | US$37.00 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | US$58.95 | US$61.48 +4.29% | 12.24% | US$73.00 | US$39.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | US$56.56 | US$60.91 +7.69% | 12.10% | US$73.00 | US$39.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | US$59.22 | US$60.43 +2.05% | 12.00% | US$73.00 | US$39.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$54.32 | US$54.51 +0.34% | 12.44% | US$64.00 | US$36.00 | US$46.07 | 22 |
| Oct ’25 | US$52.90 | US$53.86 +1.82% | 14.66% | US$75.00 | US$37.00 | US$47.43 | 21 |
| Sep ’25 | US$49.95 | US$53.34 +6.78% | 14.95% | US$75.00 | US$37.00 | US$47.18 | 21 |
| Aug ’25 | US$48.17 | US$52.01 +7.98% | 16.23% | US$75.00 | US$37.00 | US$44.23 | 22 |
| Jul ’25 | US$41.30 | US$53.19 +28.80% | 16.66% | US$75.00 | US$37.00 | US$47.51 | 22 |
| Jun ’25 | US$41.09 | US$53.19 +29.46% | 16.66% | US$75.00 | US$37.00 | US$48.28 | 22 |
| May ’25 | US$44.21 | US$53.54 +21.11% | 15.85% | US$75.00 | US$37.00 | US$49.61 | 23 |
| Apr ’25 | US$52.99 | US$56.50 +6.62% | 13.29% | US$75.00 | US$41.00 | US$59.55 | 23 |
| Mar ’25 | US$50.89 | US$56.70 +11.43% | 15.81% | US$85.00 | US$41.00 | US$59.62 | 22 |
| Feb ’25 | US$48.67 | US$60.66 +24.64% | 16.73% | US$85.00 | US$42.00 | US$58.95 | 23 |
| Jan ’25 | US$51.31 | US$61.92 +20.68% | 16.46% | US$85.00 | US$42.00 | US$56.56 | 23 |
| Dec ’24 | US$50.10 | US$64.13 +28.01% | 16.96% | US$90.00 | US$50.00 | US$59.22 | 24 |
| Nov ’24 | US$51.28 | US$65.60 +27.93% | 15.95% | US$90.00 | US$50.00 | US$54.32 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/09 22:24 |
| 종가 | 2025/11/07 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Bristol-Myers Squibb Company는 43명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 25명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Charles Butler | Barclays |
| Luisa Hector | Berenberg |