Merck 가치 평가
MRK이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 MRK의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MRK ( $86.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( $207.62 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MRK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
MRK의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: MRK는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MRK의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.1x |
| 이익 | US$0 |
| 시가총액 | US$216.26b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.8x |
| 기업가치/EBITDA | 8.6x |
| PEG 비율 | 32.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
MRK의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: MRK은 Price-To-Earnings 비율(13.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
MRK의 PE 비율은 US Pharmaceuticals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: MRK 은 Price-To-Earnings 비율(13.1x)을 기준으로 볼 때 US Pharmaceuticals 업계 평균(18.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
MRK의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.1x |
| 공정 PE 비율 | 23.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MRK 은 예상 Price-To-Earnings 비율(13.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 23.8x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$86.28 | US$101.84 +18.04% | 14.20% | US$137.00 | US$82.00 | n/a | 25 |
| Oct ’26 | US$90.13 | US$101.60 +12.73% | 14.96% | US$141.00 | US$82.00 | n/a | 25 |
| Sep ’26 | US$84.12 | US$100.41 +19.37% | 13.54% | US$141.00 | US$82.00 | n/a | 24 |
| Aug ’26 | US$79.29 | US$100.41 +26.64% | 13.54% | US$141.00 | US$82.00 | n/a | 24 |
| Jul ’26 | US$81.81 | US$101.79 +24.42% | 12.88% | US$138.00 | US$82.00 | n/a | 24 |
| Jun ’26 | US$76.84 | US$101.79 +32.47% | 12.88% | US$138.00 | US$82.00 | n/a | 24 |
| May ’26 | US$83.26 | US$105.02 +26.14% | 11.99% | US$138.00 | US$82.00 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | US$87.12 | US$112.07 +28.64% | 11.93% | US$146.00 | US$95.00 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | US$92.25 | US$113.79 +23.35% | 12.22% | US$146.00 | US$95.00 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | US$98.82 | US$123.97 +25.45% | 11.41% | US$150.00 | US$100.00 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | US$99.48 | US$128.73 +29.40% | 11.31% | US$155.00 | US$100.00 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | US$101.64 | US$130.33 +28.22% | 10.60% | US$155.00 | US$100.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | US$101.88 | US$133.56 +31.10% | 7.90% | US$155.00 | US$110.00 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | US$114.74 | US$139.03 +21.17% | 5.84% | US$155.00 | US$120.00 | US$90.13 | 26 |
| Sep ’25 | US$118.45 | US$139.22 +17.53% | 5.89% | US$155.00 | US$120.00 | US$84.12 | 26 |
| Aug ’25 | US$113.82 | US$141.14 +24.00% | 5.54% | US$155.00 | US$120.00 | US$79.29 | 26 |
| Jul ’25 | US$127.90 | US$142.68 +11.56% | 5.31% | US$155.00 | US$120.00 | US$81.81 | 25 |
| Jun ’25 | US$125.54 | US$141.88 +13.01% | 6.14% | US$155.00 | US$118.00 | US$76.84 | 25 |
| May ’25 | US$128.80 | US$141.54 +9.89% | 6.15% | US$155.00 | US$118.00 | US$83.26 | 26 |
| Apr ’25 | US$130.99 | US$136.21 +3.98% | 5.73% | US$148.00 | US$114.00 | US$87.12 | 25 |
| Mar ’25 | US$126.96 | US$133.65 +5.27% | 7.60% | US$148.00 | US$103.00 | US$92.25 | 26 |
| Feb ’25 | US$126.38 | US$127.73 +1.07% | 7.61% | US$140.00 | US$103.00 | US$98.82 | 27 |
| Jan ’25 | US$109.02 | US$122.90 +12.73% | 7.04% | US$135.00 | US$103.00 | US$99.48 | 28 |
| Dec ’24 | US$103.46 | US$123.61 +19.48% | 6.80% | US$135.00 | US$103.00 | US$101.64 | 28 |
| Nov ’24 | US$102.85 | US$123.71 +20.28% | 6.60% | US$135.00 | US$103.00 | US$101.88 | 27 |
| Oct ’24 | US$102.95 | US$122.82 +19.30% | 6.84% | US$135.00 | US$103.00 | US$114.74 | 27 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/30 11:46 |
| 종가 | 2025/10/30 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Merck & Co., Inc.는 46명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Charles Butler | Barclays |
| Luisa Hector | Berenberg |