Ross Stores 가치 평가
ROST이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ROST의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ROST ( $177.87 )는 당사 추정치인 공정 가치( $149.13 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ROST 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
ROST의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ROST는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ROST의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 27.7x |
| 이익 | US$2.09b |
| 시가총액 | US$57.85b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.7x |
| 기업가치/EBITDA | 18.9x |
| PEG 비율 | 4.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
ROST의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: ROST은 Price-To-Earnings 비율(27.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
ROST의 PE 비율은 US Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: ROST 은 US Specialty Retail 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(27.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균(18.8x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
ROST의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 27.7x |
| 공정 PE 비율 | 19.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ROST 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(19.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(27.7x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$177.87 | US$182.44 +2.57% | 9.68% | US$205.00 | US$139.00 | n/a | 16 |
| Nov ’26 | US$158.92 | US$164.59 +3.57% | 9.66% | US$188.00 | US$130.00 | n/a | 17 |
| Oct ’26 | US$153.20 | US$160.35 +4.67% | 8.89% | US$175.00 | US$130.00 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | US$147.16 | US$159.47 +8.37% | 8.64% | US$175.00 | US$130.00 | n/a | 17 |
| Aug ’26 | US$137.01 | US$152.47 +11.28% | 7.91% | US$175.00 | US$126.00 | n/a | 17 |
| Jul ’26 | US$129.97 | US$150.22 +15.58% | 8.97% | US$175.00 | US$124.24 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | US$140.09 | US$150.56 +7.48% | 9.29% | US$175.00 | US$124.24 | n/a | 20 |
| May ’26 | US$138.93 | US$154.93 +11.51% | 10.10% | US$180.00 | US$127.00 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | US$129.11 | US$156.38 +21.12% | 10.88% | US$188.00 | US$127.00 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | US$140.32 | US$165.75 +18.13% | 10.41% | US$190.00 | US$124.09 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | US$150.56 | US$167.29 +11.11% | 10.47% | US$190.00 | US$124.09 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | US$151.27 | US$169.00 +11.72% | 9.80% | US$190.00 | US$124.09 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | US$154.87 | US$168.77 +8.97% | 10.18% | US$190.00 | US$123.00 | US$177.50 | 21 |
| Nov ’25 | US$140.06 | US$171.05 +22.13% | 9.78% | US$190.00 | US$123.00 | US$158.92 | 21 |
| Oct ’25 | US$148.19 | US$171.15 +15.49% | 9.82% | US$190.00 | US$123.00 | US$153.20 | 21 |
| Sep ’25 | US$150.61 | US$173.49 +15.19% | 7.52% | US$190.00 | US$123.00 | US$147.16 | 21 |
| Aug ’25 | US$142.98 | US$161.49 +12.95% | 7.46% | US$176.00 | US$117.00 | US$137.01 | 21 |
| Jul ’25 | US$145.24 | US$161.49 +11.19% | 7.46% | US$176.00 | US$117.00 | US$129.97 | 21 |
| Jun ’25 | US$139.76 | US$161.42 +15.50% | 8.20% | US$176.00 | US$111.00 | US$140.09 | 21 |
| May ’25 | US$127.82 | US$160.78 +25.79% | 7.91% | US$173.00 | US$111.00 | US$138.93 | 22 |
| Apr ’25 | US$145.09 | US$160.60 +10.69% | 7.83% | US$172.00 | US$111.00 | US$129.11 | 22 |
| Mar ’25 | US$149.63 | US$146.39 -2.17% | 8.27% | US$165.00 | US$109.00 | US$140.32 | 22 |
| Feb ’25 | US$143.11 | US$138.70 -3.08% | 12.33% | US$160.00 | US$85.00 | US$150.56 | 22 |
| Jan ’25 | US$138.39 | US$135.20 -2.30% | 10.82% | US$150.00 | US$85.00 | US$151.27 | 22 |
| Dec ’24 | US$132.14 | US$134.21 +1.57% | 10.76% | US$147.00 | US$85.00 | US$154.87 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/07 03:05 |
| 종가 | 2025/12/05 00:00 |
| 수익 | 2025/11/01 |
| 연간 수익 | 2025/02/01 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Ross Stores, Inc.는 43명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Mark Altschwager | Baird |
| Robert Drbul | Barclays |
| Adrienne Yih-Tennant | Barclays |