Microchip Technology 가치 평가
MCHP이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 MCHP의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: MCHP ( $62.97 )는 당사 추정치인 공정 가치( $61.52 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MCHP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
MCHP의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: MCHP는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| MCHP의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 7.8x |
| 매출 | US$4.37b |
| 시가총액 | US$34.25b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 9x |
| 기업가치/EBITDA | 40.2x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
MCHP의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: MCHP은 Price-To-Sales 비율(7.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가매출비율 비율
과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가매출비율 비율 vs 업계
MCHP의 PS 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: MCHP 은 US Semiconductor 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(7.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균(5.8x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
MCHP의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 7.8x |
| 공정 PS 비율 | 9.5x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: MCHP 은 예상 Price-To-Sales 비율(7.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 9.5x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$62.97 | US$86.67 +37.63% | 12.90% | US$115.00 | US$69.00 | n/a | 24 |
| Mar ’27 | US$74.64 | US$86.60 +16.02% | 12.66% | US$115.00 | US$69.00 | n/a | 25 |
| Feb ’27 | US$75.92 | US$83.72 +10.27% | 12.28% | US$100.00 | US$60.00 | n/a | 25 |
| Jan ’27 | US$63.72 | US$75.24 +18.08% | 11.70% | US$88.00 | US$56.00 | n/a | 25 |
| Dec ’26 | US$53.43 | US$73.64 +37.83% | 12.33% | US$88.00 | US$56.00 | n/a | 25 |
| Nov ’26 | US$62.42 | US$76.20 +22.08% | 12.16% | US$90.00 | US$60.00 | n/a | 25 |
| Oct ’26 | US$64.11 | US$76.00 +18.55% | 12.58% | US$90.00 | US$60.00 | n/a | 25 |
| Sep ’26 | US$65.00 | US$76.92 +18.33% | 11.86% | US$90.00 | US$60.00 | n/a | 24 |
| Aug ’26 | US$66.36 | US$75.21 +13.33% | 13.38% | US$90.00 | US$57.00 | n/a | 24 |
| Jul ’26 | US$71.68 | US$67.76 -5.47% | 11.64% | US$85.00 | US$50.00 | n/a | 24 |
| Jun ’26 | US$58.04 | US$63.88 +10.06% | 10.42% | US$75.00 | US$50.00 | n/a | 23 |
| May ’26 | US$45.98 | US$58.82 +27.93% | 16.96% | US$70.00 | US$35.00 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | US$48.50 | US$65.61 +35.27% | 10.28% | US$80.00 | US$53.00 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | US$58.86 | US$64.00 +8.73% | 11.21% | US$80.00 | US$50.00 | US$74.64 | 23 |
| Feb ’26 | US$54.30 | US$78.18 +43.98% | 14.18% | US$95.00 | US$56.00 | US$75.92 | 24 |
| Jan ’26 | US$57.35 | US$82.89 +44.54% | 11.96% | US$95.00 | US$60.00 | US$63.72 | 24 |
| Dec ’25 | US$68.17 | US$84.98 +24.65% | 10.40% | US$98.00 | US$70.00 | US$53.43 | 25 |
| Nov ’25 | US$74.81 | US$91.40 +22.18% | 10.72% | US$105.00 | US$70.00 | US$62.42 | 25 |
| Oct ’25 | US$77.49 | US$92.80 +19.76% | 10.62% | US$105.00 | US$75.00 | US$64.11 | 25 |
| Sep ’25 | US$82.16 | US$93.36 +13.64% | 10.09% | US$105.00 | US$75.00 | US$65.00 | 25 |
| Aug ’25 | US$84.37 | US$100.58 +19.21% | 9.70% | US$115.00 | US$76.00 | US$66.36 | 25 |
| Jul ’25 | US$91.59 | US$99.67 +8.82% | 9.30% | US$115.00 | US$76.00 | US$71.68 | 26 |
| Jun ’25 | US$97.23 | US$99.31 +2.14% | 9.15% | US$115.00 | US$76.00 | US$58.04 | 25 |
| May ’25 | US$88.79 | US$92.99 +4.73% | 9.21% | US$106.00 | US$76.00 | US$45.98 | 26 |
| Apr ’25 | US$89.74 | US$91.80 +2.29% | 9.39% | US$105.00 | US$75.00 | US$48.50 | 26 |
| Mar ’25 | US$87.00 | US$91.80 +5.52% | 9.39% | US$105.00 | US$75.00 | US$58.86 | 26 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/03/20 16:07 |
| 종가 | 2026/03/20 00:00 |
| 수익 | 2025/12/31 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 우리의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Microchip Technology Incorporated는 47명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 24명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Thomas O'Malley | Barclays |
| Timothy Luke | Barclays |