ON Semiconductor 가치 평가
ON이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ON의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ON ( $48.54 )는 당사 추정치인 공정 가치( $53.64 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ON 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
ON의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ON는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ON의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 61.2x |
| 이익 | US$319.10m |
| 시가총액 | US$19.53b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.3x |
| 기업가치/EBITDA | 10.9x |
| PEG 비율 | 1.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
ON의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: ON은 Price-To-Earnings 비율(61.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(41.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
ON의 PE 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company | 0.3x | n/a | US$19.39k |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ON 은 US Semiconductor 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(61.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균(36.4x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
ON의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 61.2x |
| 공정 PE 비율 | 54.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ON 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(54.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(61.2x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$48.43 | US$58.67 +21.14% | 13.21% | US$80.00 | US$40.00 | n/a | 30 |
| Nov ’26 | US$50.08 | US$58.03 +15.88% | 12.69% | US$70.00 | US$40.00 | n/a | 30 |
| Oct ’26 | US$48.35 | US$57.53 +18.99% | 13.07% | US$70.00 | US$40.00 | n/a | 30 |
| Sep ’26 | US$49.59 | US$57.67 +16.29% | 12.93% | US$70.00 | US$40.00 | n/a | 30 |
| Aug ’26 | US$56.82 | US$57.53 +1.26% | 19.24% | US$75.00 | US$33.00 | n/a | 30 |
| Jul ’26 | US$53.60 | US$52.34 -2.36% | 21.37% | US$72.11 | US$33.00 | n/a | 30 |
| Jun ’26 | US$42.02 | US$48.56 +15.55% | 19.26% | US$72.11 | US$33.00 | n/a | 29 |
| May ’26 | US$39.60 | US$54.19 +36.84% | 21.82% | US$85.00 | US$38.00 | n/a | 27 |
| Apr ’26 | US$40.20 | US$60.37 +50.19% | 17.04% | US$85.00 | US$43.00 | n/a | 27 |
| Mar ’26 | US$47.05 | US$61.04 +29.73% | 17.51% | US$85.00 | US$43.00 | n/a | 28 |
| Feb ’26 | US$52.34 | US$79.28 +51.48% | 16.19% | US$107.00 | US$55.00 | n/a | 29 |
| Jan ’26 | US$63.05 | US$85.87 +36.19% | 12.72% | US$107.00 | US$55.00 | n/a | 29 |
| Dec ’25 | US$71.12 | US$86.01 +20.93% | 12.71% | US$107.00 | US$55.00 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | US$70.99 | US$85.64 +20.63% | 13.08% | US$107.00 | US$55.00 | US$50.08 | 27 |
| Oct ’25 | US$71.05 | US$86.53 +21.78% | 13.28% | US$106.00 | US$60.00 | US$48.35 | 27 |
| Sep ’25 | US$77.87 | US$86.53 +11.12% | 13.28% | US$106.00 | US$60.00 | US$49.59 | 27 |
| Aug ’25 | US$71.90 | US$86.64 +20.50% | 13.25% | US$106.00 | US$60.00 | US$56.82 | 27 |
| Jul ’25 | US$69.18 | US$83.79 +21.12% | 13.47% | US$104.00 | US$55.00 | US$53.60 | 28 |
| Jun ’25 | US$73.04 | US$83.79 +14.72% | 13.47% | US$104.00 | US$55.00 | US$42.02 | 28 |
| May ’25 | US$69.01 | US$83.58 +21.11% | 13.15% | US$104.00 | US$55.00 | US$39.60 | 28 |
| Apr ’25 | US$73.85 | US$88.86 +20.33% | 11.45% | US$115.00 | US$60.00 | US$40.20 | 28 |
| Mar ’25 | US$81.14 | US$88.86 +9.52% | 11.45% | US$115.00 | US$60.00 | US$47.05 | 28 |
| Feb ’25 | US$70.19 | US$88.08 +25.48% | 12.33% | US$110.00 | US$60.00 | US$52.34 | 28 |
| Jan ’25 | US$83.53 | US$86.79 +3.90% | 14.08% | US$110.00 | US$60.00 | US$63.05 | 28 |
| Dec ’24 | US$74.18 | US$86.63 +16.79% | 14.51% | US$110.00 | US$60.00 | US$71.12 | 27 |
| Nov ’24 | US$64.84 | US$88.15 +35.94% | 15.95% | US$119.80 | US$60.00 | US$70.99 | 26 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/11 21:46 |
| 종가 | 2025/11/10 00:00 |
| 수익 | 2025/10/03 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
ON Semiconductor Corporation는 49명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 34명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Tristan Gerra | Baird |
| Romit Shah | Barclays |
| David Williams | Benchmark Company |