The Boeing Company

NYSE:BA 주식 리포트

시가총액: US$147.9b

Boeing 가치 평가

BA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

6/6

밸류에이션 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 BA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$371.83
Fair Value
47.7% 저평가 내재 할인율
22
Number of Analysts

적정 가치 이하: BA ( $194.61 )는 당사 추정치인 공정 가치( $371.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

BA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: BA는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 BA의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 BA의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
BA의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율1.8x
매출US$80.76b
시가총액US$147.92b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

BA의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 BA의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균2x
LMT Lockheed Martin
1.4x3.30%US$106.1b
RTX RTX
2.8x4.91%US$237.3b
NOC Northrop Grumman
2x5.09%US$81.2b
GD General Dynamics
1.8x3.76%US$93.4b
BA Boeing
1.8x10.96%US$147.9b

Price-To-Sales 대 피어: BA은 Price-To-Sales 비율(1.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

BA의 PS 비율은 US Aerospace & Defense 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

11개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
SPR Spirit AeroSystems Holdings
0.7x14.10%US$4.18b
VVX V2X
0.4x4.58%US$1.76b
ASLE AerSale
0.9x18.01%US$289.95m
LLAP Terran Orbital
0.4x29.47%US$51.22m
BA 1.8x업계 평균 3.0xNo. of Companies13PS03.67.210.814.418+
11개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: BA 은 Price-To-Sales 비율(1.8x)을 기준으로 볼 때 US Aerospace & Defense 업계 평균(3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

BA의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

BA PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.8x
공정 PS 비율2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: BA 은 예상 Price-To-Sales 비율(1.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 2x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 BA에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$194.61
US$250.91
+28.93%
9.69%US$287.00US$170.00n/a22
Nov ’26US$201.02
US$251.55
+25.13%
9.66%US$287.00US$170.00n/a22
Oct ’26US$215.20
US$254.55
+18.28%
9.77%US$287.00US$170.00n/a22
Sep ’26US$234.68
US$252.79
+7.72%
10.01%US$287.00US$170.00n/a24
Aug ’26US$221.90
US$252.27
+13.69%
9.89%US$287.00US$170.00n/a24
Jul ’26US$209.79
US$224.12
+6.83%
12.16%US$275.00US$150.00n/a26
Jun ’26US$207.32
US$210.53
+1.55%
13.05%US$256.24US$140.00n/a27
May ’26US$182.89
US$196.05
+7.19%
10.50%US$230.00US$140.00n/a27
Apr ’26US$168.17
US$196.24
+16.69%
12.20%US$250.00US$113.00n/a26
Mar ’26US$174.63
US$195.81
+12.13%
13.10%US$250.00US$103.00n/a25
Feb ’26US$176.52
US$193.47
+9.60%
13.99%US$250.00US$103.00n/a24
Jan ’26US$177.00
US$182.84
+3.30%
17.14%US$250.00US$85.00n/a24
Dec ’25US$155.44
US$182.21
+17.22%
17.15%US$250.00US$85.00n/a24
Nov ’25US$154.59
US$182.63
+18.14%
17.11%US$250.00US$86.00US$201.0224
Oct ’25US$154.22
US$209.96
+36.14%
14.77%US$275.00US$110.00US$215.2024
Sep ’25US$173.74
US$220.28
+26.79%
10.79%US$275.00US$185.00US$234.6825
Aug ’25US$178.31
US$220.76
+23.81%
11.20%US$275.00US$175.00US$221.9025
Jul ’25US$186.70
US$218.08
+16.81%
11.77%US$275.00US$175.00US$209.7925
Jun ’25US$177.61
US$224.51
+26.41%
13.91%US$300.00US$175.00US$207.3227
May ’25US$171.46
US$225.83
+31.71%
16.06%US$300.00US$140.00US$182.8928
Apr ’25US$189.50
US$243.73
+28.62%
10.49%US$300.00US$200.00US$168.1728
Mar ’25US$200.00
US$258.33
+29.16%
9.67%US$300.00US$200.00US$174.6328
Feb ’25US$209.81
US$258.10
+23.02%
10.73%US$315.00US$190.00US$176.5229
Jan ’25US$260.66
US$267.86
+2.76%
12.21%US$320.00US$190.00US$177.0029
Dec ’24US$233.87
US$248.03
+6.06%
9.63%US$300.00US$190.00US$155.4429
Nov ’24US$189.38
US$240.33
+26.91%
9.94%US$275.00US$190.00US$154.5927
US$250.91
Fair Value
22.4% 저평가 내재 할인율
22
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/10 11:13
종가2025/11/07 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

The Boeing Company는 52명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 24명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
David StraussBarclays