Ionis Pharmaceuticals 가치 평가
IONS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 IONS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: IONS ( $74.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( $221.01 )
공정 가치보다 현저히 낮음: IONS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
IONS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: IONS는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| IONS의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 12.4x |
| 매출 | US$966.96m |
| 시가총액 | US$12.01b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 12.2x |
| 기업가치/EBITDA | -44.3x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
IONS의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: IONS은 Price-To-Sales 비율(12.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
IONS의 PS 비율은 US Biotechs 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: IONS 은 US Biotechs 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(12.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균(11.3x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
IONS의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 12.4x |
| 공정 PS 비율 | 4.1x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: IONS 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(4.1x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(12.4x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$74.30 | US$81.91 +10.24% | 20.51% | US$116.76 | US$46.00 | n/a | 25 |
| Oct ’26 | US$65.80 | US$73.03 +10.99% | 23.95% | US$116.76 | US$43.00 | n/a | 25 |
| Sep ’26 | US$42.64 | US$59.19 +38.84% | 21.11% | US$83.00 | US$40.00 | n/a | 26 |
| Aug ’26 | US$43.03 | US$58.23 +35.33% | 20.99% | US$83.00 | US$38.00 | n/a | 26 |
| Jul ’26 | US$39.94 | US$57.89 +44.93% | 22.66% | US$83.00 | US$37.00 | n/a | 26 |
| Jun ’26 | US$33.51 | US$57.54 +71.71% | 23.08% | US$83.00 | US$37.00 | n/a | 26 |
| May ’26 | US$31.71 | US$57.35 +80.85% | 22.39% | US$78.00 | US$37.00 | n/a | 26 |
| Apr ’26 | US$27.26 | US$58.60 +114.97% | 21.59% | US$78.00 | US$37.00 | n/a | 25 |
| Mar ’26 | US$33.19 | US$59.72 +79.93% | 19.86% | US$78.00 | US$37.00 | n/a | 25 |
| Feb ’26 | US$31.90 | US$61.32 +92.22% | 17.22% | US$78.00 | US$37.00 | n/a | 25 |
| Jan ’26 | US$34.96 | US$61.36 +75.51% | 17.23% | US$78.00 | US$37.00 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | US$35.73 | US$61.20 +71.28% | 17.03% | US$77.05 | US$37.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | US$38.76 | US$62.31 +60.76% | 16.26% | US$82.00 | US$37.00 | US$74.30 | 25 |
| Oct ’25 | US$39.07 | US$62.67 +60.41% | 16.20% | US$82.00 | US$37.00 | US$65.80 | 25 |
| Sep ’25 | US$47.68 | US$62.91 +31.94% | 16.00% | US$82.00 | US$37.00 | US$42.64 | 25 |
| Aug ’25 | US$51.32 | US$61.43 +19.70% | 18.43% | US$82.00 | US$33.00 | US$43.03 | 25 |
| Jul ’25 | US$47.11 | US$58.51 +24.21% | 18.77% | US$82.00 | US$33.00 | US$39.94 | 23 |
| Jun ’25 | US$37.57 | US$57.95 +54.24% | 19.78% | US$82.00 | US$33.00 | US$33.51 | 23 |
| May ’25 | US$43.01 | US$58.13 +35.16% | 20.55% | US$85.00 | US$29.00 | US$31.71 | 24 |
| Apr ’25 | US$43.94 | US$56.72 +29.08% | 24.17% | US$85.00 | US$29.00 | US$27.26 | 22 |
| Mar ’25 | US$45.46 | US$56.40 +24.06% | 23.81% | US$85.00 | US$29.00 | US$33.19 | 22 |
| Feb ’25 | US$50.97 | US$56.22 +10.29% | 23.92% | US$85.00 | US$28.00 | US$31.90 | 22 |
| Jan ’25 | US$50.59 | US$54.87 +8.46% | 24.83% | US$85.00 | US$28.00 | US$34.96 | 22 |
| Dec ’24 | US$51.63 | US$54.38 +5.33% | 25.59% | US$85.00 | US$28.00 | US$35.73 | 22 |
| Nov ’24 | US$45.26 | US$53.26 +17.68% | 28.93% | US$88.00 | US$25.00 | US$38.76 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/31 10:53 |
| 종가 | 2025/10/31 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Ionis Pharmaceuticals, Inc.는 43명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 23명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| James Birchenough | Barclays |
| Huidong Wang | Barclays |
| Aydin Huseynov | Benchmark Company |