Exact Sciences 가치 평가
EXAS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 EXAS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: EXAS ( $63.22 )는 당사 추정치인 공정 가치( $153.71 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EXAS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
EXAS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: EXAS는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| EXAS의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 4.1x |
| 매출 | US$2.94b |
| 시가총액 | US$11.88b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4.6x |
| 기업가치/EBITDA | 173.2x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
EXAS의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: EXAS은 Price-To-Sales 비율(4.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
EXAS의 PS 비율은 US Biotechs 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: EXAS 은 Price-To-Sales 비율(4.1x)을 기준으로 볼 때 US Biotechs 업계 평균(11.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
EXAS의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 4.1x |
| 공정 PS 비율 | 6.1x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: EXAS 은 예상 Price-To-Sales 비율(4.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 6.1x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$63.22 | US$70.25 +11.12% | 14.00% | US$100.00 | US$53.00 | n/a | 21 |
| Oct ’26 | US$56.43 | US$64.92 +15.05% | 12.17% | US$85.00 | US$53.00 | n/a | 22 |
| Sep ’26 | US$47.42 | US$62.97 +32.79% | 12.10% | US$80.00 | US$46.00 | n/a | 23 |
| Aug ’26 | US$47.76 | US$68.55 +43.54% | 10.72% | US$90.00 | US$54.00 | n/a | 24 |
| Jul ’26 | US$54.60 | US$68.46 +25.38% | 10.54% | US$90.00 | US$54.00 | n/a | 25 |
| Jun ’26 | US$56.28 | US$68.83 +22.30% | 10.39% | US$90.00 | US$54.00 | n/a | 26 |
| May ’26 | US$47.16 | US$67.09 +42.27% | 10.89% | US$85.00 | US$52.00 | n/a | 25 |
| Apr ’26 | US$43.45 | US$68.89 +58.55% | 10.80% | US$86.00 | US$52.00 | n/a | 24 |
| Mar ’26 | US$47.41 | US$70.49 +48.69% | 8.82% | US$86.00 | US$61.00 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | US$56.05 | US$72.19 +28.79% | 10.33% | US$95.00 | US$61.00 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | US$56.19 | US$71.86 +27.88% | 11.46% | US$95.00 | US$60.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | US$62.08 | US$70.81 +14.06% | 9.14% | US$86.00 | US$60.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$69.80 | US$80.33 +15.09% | 11.44% | US$100.00 | US$61.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$68.04 | US$78.19 +14.92% | 10.18% | US$100.00 | US$61.00 | US$56.43 | 21 |
| Sep ’25 | US$61.69 | US$75.81 +22.89% | 11.48% | US$100.00 | US$60.00 | US$47.42 | 21 |
| Aug ’25 | US$57.91 | US$76.10 +31.41% | 11.77% | US$100.00 | US$60.00 | US$47.76 | 20 |
| Jul ’25 | US$42.43 | US$80.96 +90.81% | 12.16% | US$100.00 | US$60.00 | US$54.60 | 21 |
| Jun ’25 | US$45.45 | US$85.36 +87.81% | 9.55% | US$100.00 | US$66.00 | US$56.28 | 20 |
| May ’25 | US$60.01 | US$89.37 +48.92% | 11.25% | US$115.00 | US$66.00 | US$47.16 | 20 |
| Apr ’25 | US$70.41 | US$88.49 +25.68% | 10.86% | US$115.00 | US$66.00 | US$43.45 | 21 |
| Mar ’25 | US$59.44 | US$88.49 +48.87% | 10.86% | US$115.00 | US$66.00 | US$47.41 | 21 |
| Feb ’25 | US$63.93 | US$89.45 +39.92% | 11.68% | US$115.00 | US$66.00 | US$56.05 | 21 |
| Jan ’25 | US$73.98 | US$89.23 +20.61% | 12.85% | US$115.00 | US$66.00 | US$56.19 | 19 |
| Dec ’24 | US$67.03 | US$90.02 +34.29% | 15.44% | US$120.00 | US$66.00 | US$62.08 | 17 |
| Nov ’24 | US$63.52 | US$104.64 +64.74% | 16.11% | US$130.00 | US$78.00 | US$69.80 | 17 |
| Oct ’24 | US$68.22 | US$107.46 +57.53% | 14.56% | US$130.00 | US$68.00 | US$68.04 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/30 06:55 |
| 종가 | 2025/10/30 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Exact Sciences Corporation는 45명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 22명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Catherine Ramsey Schulte | Baird |
| Luke Sergott | Barclays |
| Bruce Jackson | Benchmark Company |